Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 3 262 | 3 262 | ||||||||||||||||||
20.0 | 154 385 | 175 784 | ||||||||||||||||||
301 | 814 833 | 780 650 | ||||||||||||||||||
302 | 2 495 | 5 806 | ||||||||||||||||||
303 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 182 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||
451 | 283 770 | 308 232 | ||||||||||||||||||
453 | 70 573 | 69 819 | ||||||||||||||||||
454 | 621 804 | 613 739 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 839 094 | 2 940 451 | ||||||||||||||||||
45.2 | 107 692 | 107 476 | ||||||||||||||||||
458 | 103 880 | 95 238 | ||||||||||||||||||
459 | 20 043 | 20 166 | ||||||||||||||||||
474 | 71 403 | 62 508 | ||||||||||||||||||
475 | 3 063 | 3 010 | ||||||||||||||||||
478 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
60.0 | 18 450 | 16 461 | ||||||||||||||||||
604 | 86 872 | 86 872 | ||||||||||||||||||
608 | 42 835 | 54 928 | ||||||||||||||||||
610 | 22 | 77 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
620 | 1 643 | 1 558 | ||||||||||||||||||
706 | 1 375 008 | 1 763 612 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 803 144 | 7 359 666 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 61 100 | 61 100 | ||||||||||||||||||
106 | 16 368 | 16 368 | ||||||||||||||||||
107 | 12 030 | 12 030 | ||||||||||||||||||
108 | 833 652 | 833 652 | ||||||||||||||||||
301 | 1 458 | 1 454 | ||||||||||||||||||
302 | 1 152 | 6 940 | ||||||||||||||||||
303 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
405 | 78 | 113 | ||||||||||||||||||
406 | 8 569 | 4 143 | ||||||||||||||||||
407 | 588 513 | 727 275 | ||||||||||||||||||
408 | 222 232 | 204 961 | ||||||||||||||||||
409 | 5 145 | 29 180 | ||||||||||||||||||
420 | 0 | 45 420 | ||||||||||||||||||
422 | 14 000 | 10 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 762 568 | 647 764 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 307 201 | 1 310 784 | ||||||||||||||||||
43.1 | 15 200 | 15 200 | ||||||||||||||||||
451 | 84 266 | 91 507 | ||||||||||||||||||
453 | 24 618 | 24 362 | ||||||||||||||||||
454 | 109 880 | 108 570 | ||||||||||||||||||
45.1 | 712 425 | 758 050 | ||||||||||||||||||
45.2 | 30 663 | 27 385 | ||||||||||||||||||
458 | 96 327 | 88 485 | ||||||||||||||||||
459 | 10 572 | 10 597 | ||||||||||||||||||
474 | 205 775 | 202 268 | ||||||||||||||||||
475 | 3 063 | 3 010 | ||||||||||||||||||
478 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
60.0 | 37 295 | 26 221 | ||||||||||||||||||
604 | 35 338 | 36 057 | ||||||||||||||||||
608 | 42 166 | 54 974 | ||||||||||||||||||
617 | 53 571 | 53 571 | ||||||||||||||||||
620 | 654 | 624 | ||||||||||||||||||
706 | 1 507 248 | 1 947 584 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 803 144 | 7 359 666 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 1 190 710 | 1 104 694 | ||||||||||||||||||
90.5 | 5 235 922 | 5 291 007 | ||||||||||||||||||
90.6 | 102 966 | 102 188 | ||||||||||||||||||
99998 | 6 383 628 | 6 418 262 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 913 226 | 12 916 151 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 6 383 628 | 6 418 262 | ||||||||||||||||||
99999 | 6 529 598 | 6 497 889 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 913 226 | 12 916 151 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив