Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					16 230															14 792
301					1 312 924															6 249 415
302					261 574															1 099 052
304					638															654
319					12 640 000															12 550 000
32.2					2 100															2 100
451					260 000															500 000
454					10 257															15 302
45.0					382 585															761 613
45.2					4 754															4 754
458					115 458															114 879
459					17 130															17 353
474					157 032															83 334
60.0					5 568															10 973
604					16 745															16 745
608					36 555															36 555
609					41 279															40 828
612					0															0
617					25 685															25 685
706					1 394 071															2 325 926
Итого по активу (баланс)					16 700 585															23 869 960
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					8 389															8 389
108					159 397															159 397
302					3 778 938															6 485 245
304					636															636
32.2					43															43
407					478 546															1 422 766
408					17 869															2 932
409					6 479 727															7 394 891
451					230 000															500 000
454					111															161
45.1					72 839															113 870
45.2					4 754															4 754
458					72 012															78 692
459					16 301															17 264
474					117 203															69 662
496					100 000															100 000
60.0					27 837															29 956
604					10 960															11 114
608					36 723															36 691
609					11 048															10 934
706					4 761 662															7 106 973
Итого по пассиву (баланс)					16 700 585															23 869 960
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 387															39 517
90.5					503 550															614 819
90.6					2 527															2 527
99998					674 404															524 725
Итого по активу (баланс)					1 193 868															1 181 588
Пассив
90.5					674 404															524 725
99999					519 464															656 863
Итого по пассиву (баланс)					1 193 868															1 181 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?