Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					145 084															144 825
20.0					1 321 421															1 207 583
301					54 307															156 482
302					199 510															341 066
304					72															68
306					340															12 685
319					2 105 000															3 550 000
32.1					1 903 500															3 500
446					57 438															36 557
449					502 791															497 582
451					403 675															252 326
454					53 779															56 102
45.0					2 788 796															3 360 577
45.2					126 821															134 946
458					24 134															41 547
459					1 515															3 165
470					3 309															3 309
47.1					751															751
474					222 309															255 695
501					4 637 459															4 495 088
502					456 843															460 131
60.0					69 783															64 489
604					479 054															479 054
608					440 917															446 211
609					188 874															188 874
612					0															0
617					155 351															155 351
706					2 558 347															3 406 078
Итого по активу (баланс)					18 901 180															19 754 042
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					321 306															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					487 766															340 954
302					781															822
306					6															5
32.1					58															9
405					216															206
406					657 917															1 401 288
407					4 244 185															3 848 152
408					1 981 160															1 669 651
409					19															20
42.2					456 607															498 372
446					19 216															12 248
449					24 045															23 807
451					4 000															2 500
454					1 208															1 204
45.1					95 438															120 830
45.2					12 734															13 962
458					18 160															23 678
459					1 250															1 919
470					1 119															1 119
47.1					254															254
474					149 419															162 614
501					996 146															1 033 027
502					145 084															144 825
60.0					261 704															276 861
604					235 947															240 927
608					443 395															449 101
609					101 310															102 770
706					2 395 939															3 216 820
Итого по пассиву (баланс)					18 901 180															19 754 042
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 824 493															12 027 441
90.5					6 715 013															9 518 297
90.6					2 095 331															2 095 331
99998					2 717 973															3 138 664
Итого по активу (баланс)					23 352 810															26 779 733
Пассив
90.5					2 717 973															3 138 664
99999					20 634 837															23 641 069
Итого по пассиву (баланс)					23 352 810															26 779 733
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?