Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 1 450 346 | 1 512 351 | ||||||||||||||||||
109 | 2 880 733 | 2 880 733 | ||||||||||||||||||
114 | 202 955 | 203 938 | ||||||||||||||||||
20.0 | 996 029 | 918 870 | ||||||||||||||||||
301 | 10 397 217 | 5 934 344 | ||||||||||||||||||
302 | 657 577 | 670 019 | ||||||||||||||||||
303 | 1 470 433 847 | 1 482 922 406 | ||||||||||||||||||
304 | 490 611 | 506 920 | ||||||||||||||||||
306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 14 500 000 | 20 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 000 | 4 000 | ||||||||||||||||||
451 | 9 960 787 | 10 897 707 | ||||||||||||||||||
454 | 155 750 | 161 295 | ||||||||||||||||||
45.0 | 51 696 253 | 51 457 865 | ||||||||||||||||||
45.2 | 65 895 512 | 68 003 224 | ||||||||||||||||||
458 | 6 324 112 | 6 341 358 | ||||||||||||||||||
459 | 353 038 | 354 510 | ||||||||||||||||||
47.1 | 2 202 024 | 2 196 558 | ||||||||||||||||||
474 | 4 280 378 | 4 832 164 | ||||||||||||||||||
475 | 371 663 | 296 229 | ||||||||||||||||||
478 | 0 | 1 085 476 | ||||||||||||||||||
501 | 23 732 582 | 24 542 431 | ||||||||||||||||||
502 | 9 793 202 | 9 852 464 | ||||||||||||||||||
504 | 18 123 935 | 20 026 284 | ||||||||||||||||||
506 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
507 | 350 740 | 350 740 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
533 | 3 145 289 | 3 189 114 | ||||||||||||||||||
534 | 210 | 187 | ||||||||||||||||||
60.0 | 3 360 168 | 3 224 131 | ||||||||||||||||||
604 | 2 549 027 | 2 554 988 | ||||||||||||||||||
608 | 1 378 484 | 1 400 951 | ||||||||||||||||||
609 | 530 174 | 616 513 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 363 960 | 363 960 | ||||||||||||||||||
619 | 416 114 | 416 114 | ||||||||||||||||||
620 | 469 976 | 452 024 | ||||||||||||||||||
706 | 110 543 890 | 171 444 368 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 818 010 601 | 1 899 614 254 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||||||||||||||||||
106 | 1 435 887 | 1 435 946 | ||||||||||||||||||
107 | 140 000 | 140 000 | ||||||||||||||||||
108 | 22 954 088 | 31 694 768 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 239 812 | ||||||||||||||||||
301 | 1 020 046 | 19 725 302 | ||||||||||||||||||
302 | 7 413 | 60 686 | ||||||||||||||||||
303 | 1 470 433 847 | 1 482 922 406 | ||||||||||||||||||
304 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
306 | 96 791 | 100 484 | ||||||||||||||||||
312 | 3 212 807 | 3 212 807 | ||||||||||||||||||
31.1 | 16 782 000 | 13 082 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 10 410 306 | 6 241 085 | ||||||||||||||||||
32.1 | 5 200 | 4 761 | ||||||||||||||||||
32.2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
405 | 168 839 | 241 309 | ||||||||||||||||||
406 | 74 436 | 78 874 | ||||||||||||||||||
407 | 13 602 247 | 14 531 075 | ||||||||||||||||||
408 | 13 083 303 | 13 941 053 | ||||||||||||||||||
409 | 248 | 82 764 | ||||||||||||||||||
415 | 30 000 | 0 | ||||||||||||||||||
419 | 24 000 | 24 000 | ||||||||||||||||||
420 | 5 996 921 | 5 940 308 | ||||||||||||||||||
422 | 1 461 725 | 1 296 564 | ||||||||||||||||||
42.1 | 32 430 799 | 33 970 767 | ||||||||||||||||||
42.2 | 65 787 395 | 63 044 503 | ||||||||||||||||||
451 | 108 327 | 118 255 | ||||||||||||||||||
454 | 1 721 | 1 824 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 174 591 | 1 150 718 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 881 054 | 1 875 720 | ||||||||||||||||||
458 | 5 648 082 | 5 650 419 | ||||||||||||||||||
459 | 264 327 | 266 912 | ||||||||||||||||||
47.1 | 224 080 | 224 026 | ||||||||||||||||||
474 | 4 306 650 | 5 293 788 | ||||||||||||||||||
475 | 507 187 | 487 367 | ||||||||||||||||||
478 | 0 | 868 381 | ||||||||||||||||||
501 | 975 163 | 851 692 | ||||||||||||||||||
502 | 1 134 769 | 1 186 209 | ||||||||||||||||||
504 | 10 256 | 11 508 | ||||||||||||||||||
506 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
507 | 72 678 | 83 198 | ||||||||||||||||||
520 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
524 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
525 | 278 389 | 6 150 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
529 | 5 387 214 | 5 144 880 | ||||||||||||||||||
533 | 31 211 | 31 646 | ||||||||||||||||||
534 | 1 112 | 1 112 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 782 594 | 1 648 558 | ||||||||||||||||||
604 | 1 150 635 | 1 160 144 | ||||||||||||||||||
608 | 1 404 783 | 1 429 638 | ||||||||||||||||||
609 | 298 362 | 306 463 | ||||||||||||||||||
615 | 7 682 | 7 773 | ||||||||||||||||||
617 | 62 023 | 62 023 | ||||||||||||||||||
620 | 7 867 | 9 489 | ||||||||||||||||||
706 | 113 055 551 | 171 924 771 | ||||||||||||||||||
708 | 11 275 680 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 818 010 601 | 1 899 614 254 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 10 270 503 | 11 425 019 | ||||||||||||||||||
90.4 | 14 717 045 | 15 210 542 | ||||||||||||||||||
90.5 | 317 985 063 | 343 225 903 | ||||||||||||||||||
90.6 | 6 106 521 | 4 216 346 | ||||||||||||||||||
99998 | 167 786 263 | 180 750 215 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 516 865 395 | 554 828 025 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 167 786 263 | 180 750 215 | ||||||||||||||||||
99999 | 349 079 132 | 374 077 810 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 516 865 395 | 554 828 025 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 122 553 | 3 755 577 | ||||||||||||||||||
936 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 8 076 224 | 3 735 092 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 8 274 255 | 7 732 554 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 16 473 032 | 15 223 223 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 0 | 3 587 894 | ||||||||||||||||||
966 | 211 201 | 395 367 | ||||||||||||||||||
969 | 7 478 748 | 3 749 293 | ||||||||||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 584 306 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 8 198 777 | 7 490 669 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 473 032 | 15 223 223 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив