Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 50 858 | 51 027 | ||||||||||||||||||
111 | 3 002 374 | 3 002 374 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 232 522 | 1 152 562 | ||||||||||||||||||
301 | 6 308 632 | 5 669 112 | ||||||||||||||||||
302 | 609 915 | 652 797 | ||||||||||||||||||
304 | 9 082 | 4 731 | ||||||||||||||||||
306 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 12 587 879 | 14 666 316 | ||||||||||||||||||
451 | 155 | 156 | ||||||||||||||||||
454 | 137 413 | 169 487 | ||||||||||||||||||
45.0 | 4 571 956 | 5 068 276 | ||||||||||||||||||
45.2 | 76 850 730 | 79 723 705 | ||||||||||||||||||
458 | 3 155 958 | 3 219 561 | ||||||||||||||||||
459 | 360 584 | 366 492 | ||||||||||||||||||
474 | 1 992 875 | 2 041 661 | ||||||||||||||||||
475 | 910 | 26 540 | ||||||||||||||||||
501 | 9 188 486 | 10 623 578 | ||||||||||||||||||
502 | 26 900 881 | 27 818 471 | ||||||||||||||||||
504 | 5 504 573 | 5 565 986 | ||||||||||||||||||
506 | 222 199 | 239 757 | ||||||||||||||||||
507 | 152 457 | 81 357 | ||||||||||||||||||
526 | 6 616 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 054 827 | 1 997 333 | ||||||||||||||||||
604 | 519 863 | 520 603 | ||||||||||||||||||
608 | 717 418 | 702 008 | ||||||||||||||||||
609 | 813 387 | 832 909 | ||||||||||||||||||
610 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 86 745 | 86 745 | ||||||||||||||||||
620 | 320 187 | 320 475 | ||||||||||||||||||
706 | 23 690 215 | 31 514 343 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 181 049 737 | 196 118 403 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 790 310 | 2 790 310 | ||||||||||||||||||
106 | 132 867 | 139 890 | ||||||||||||||||||
107 | 155 000 | 155 000 | ||||||||||||||||||
108 | 19 018 685 | 19 018 685 | ||||||||||||||||||
301 | 78 765 | 356 975 | ||||||||||||||||||
302 | 71 595 | 287 840 | ||||||||||||||||||
306 | 6 071 | 1 804 | ||||||||||||||||||
31.2 | 10 460 640 | 11 506 003 | ||||||||||||||||||
407 | 7 218 182 | 7 361 586 | ||||||||||||||||||
408 | 21 645 757 | 23 961 179 | ||||||||||||||||||
409 | 30 569 | 32 076 | ||||||||||||||||||
420 | 388 666 | 198 135 | ||||||||||||||||||
422 | 10 000 | 9 400 | ||||||||||||||||||
42.1 | 7 463 341 | 7 107 712 | ||||||||||||||||||
42.2 | 61 625 861 | 63 981 134 | ||||||||||||||||||
427 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
43.1 | 29 182 | 2 159 | ||||||||||||||||||
451 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
454 | 4 352 | 3 139 | ||||||||||||||||||
45.1 | 300 069 | 444 512 | ||||||||||||||||||
45.2 | 3 100 567 | 3 428 148 | ||||||||||||||||||
458 | 3 087 646 | 3 147 424 | ||||||||||||||||||
459 | 321 554 | 326 457 | ||||||||||||||||||
474 | 2 395 123 | 2 613 689 | ||||||||||||||||||
475 | 510 033 | 443 980 | ||||||||||||||||||
501 | 449 497 | 520 354 | ||||||||||||||||||
502 | 50 858 | 50 155 | ||||||||||||||||||
504 | 2 714 | 2 744 | ||||||||||||||||||
506 | 13 634 | 7 664 | ||||||||||||||||||
507 | 1 525 | 1 678 | ||||||||||||||||||
524 | 5 126 | 5 126 | ||||||||||||||||||
526 | 3 412 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 368 000 | 1 410 717 | ||||||||||||||||||
604 | 433 808 | 436 335 | ||||||||||||||||||
608 | 725 602 | 711 831 | ||||||||||||||||||
609 | 355 919 | 366 869 | ||||||||||||||||||
615 | 31 053 | 27 483 | ||||||||||||||||||
706 | 27 154 270 | 35 650 726 | ||||||||||||||||||
708 | 9 609 446 | 9 609 446 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 181 049 737 | 196 118 403 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 3 343 583 | 6 173 938 | ||||||||||||||||||
90.4 | 16 766 163 | 17 007 338 | ||||||||||||||||||
90.5 | 464 613 747 | 460 754 003 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 165 036 | 1 151 454 | ||||||||||||||||||
99998 | 358 576 759 | 361 878 997 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 844 465 288 | 846 965 730 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 358 576 759 | 361 878 997 | ||||||||||||||||||
99999 | 485 888 529 | 485 086 733 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 844 465 288 | 846 965 730 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 2 954 995 | 0 | ||||||||||||||||||
939 | 1 196 515 | 485 738 | ||||||||||||||||||
941 | 141 986 | 217 550 | ||||||||||||||||||
99996 | 4 293 747 | 704 706 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 587 243 | 1 407 994 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 2 951 791 | 0 | ||||||||||||||||||
969 | 902 823 | 401 522 | ||||||||||||||||||
971 | 439 133 | 303 184 | ||||||||||||||||||
99997 | 4 293 496 | 703 288 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 587 243 | 1 407 994 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив