Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 572 251 | 688 615 | ||||||||||||||||||
109 | 4 090 886 | 4 084 890 | ||||||||||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
114 | 117 263 | 137 554 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 219 641 | 2 174 903 | ||||||||||||||||||
301 | 6 496 266 | 8 486 837 | ||||||||||||||||||
302 | 1 041 850 | 894 090 | ||||||||||||||||||
303 | 8 699 463 | 8 991 628 | ||||||||||||||||||
304 | 635 755 | 32 280 | ||||||||||||||||||
306 | 2 195 | 22 945 | ||||||||||||||||||
319 | 16 000 000 | 8 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 11 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||
32.2 | 50 370 387 | 62 765 461 | ||||||||||||||||||
324 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
451 | 393 733 | 388 003 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||
45.0 | 2 720 428 | 3 125 137 | ||||||||||||||||||
45.2 | 4 118 569 | 4 131 428 | ||||||||||||||||||
458 | 2 677 588 | 2 450 391 | ||||||||||||||||||
459 | 376 236 | 320 921 | ||||||||||||||||||
47.1 | 1 524 635 | 1 525 850 | ||||||||||||||||||
474 | 3 087 273 | 3 031 564 | ||||||||||||||||||
475 | 213 852 | 234 843 | ||||||||||||||||||
501 | 1 497 334 | 1 383 738 | ||||||||||||||||||
502 | 9 299 464 | 17 079 704 | ||||||||||||||||||
504 | 7 818 243 | 7 819 041 | ||||||||||||||||||
506 | 2 249 778 | 1 605 066 | ||||||||||||||||||
507 | 2 683 617 | 2 441 999 | ||||||||||||||||||
509 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
526 | 2 449 851 | 4 089 776 | ||||||||||||||||||
60.0 | 26 881 062 | 26 883 606 | ||||||||||||||||||
604 | 4 142 357 | 4 142 208 | ||||||||||||||||||
608 | 492 953 | 493 360 | ||||||||||||||||||
609 | 5 975 951 | 6 081 701 | ||||||||||||||||||
610 | 122 591 | 119 888 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 616 607 | 3 574 375 | ||||||||||||||||||
619 | 595 080 | 588 501 | ||||||||||||||||||
620 | 2 952 | 663 | ||||||||||||||||||
706 | 32 882 715 | 41 315 231 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 217 969 668 | 229 107 179 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 4 221 781 | 4 221 781 | ||||||||||||||||||
106 | 12 787 274 | 12 511 406 | ||||||||||||||||||
107 | 211 089 | 211 089 | ||||||||||||||||||
108 | 0 | 2 183 371 | ||||||||||||||||||
114 | 116 218 | 140 722 | ||||||||||||||||||
301 | 1 174 642 | 4 174 132 | ||||||||||||||||||
302 | 1 268 770 | 241 352 | ||||||||||||||||||
303 | 8 699 464 | 8 991 628 | ||||||||||||||||||
304 | 5 | 2 576 | ||||||||||||||||||
306 | 6 136 126 | 4 435 847 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31.2 | 19 374 749 | 23 171 318 | ||||||||||||||||||
324 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
405 | 30 729 | 23 139 | ||||||||||||||||||
406 | 239 790 | 146 446 | ||||||||||||||||||
407 | 11 802 117 | 11 884 105 | ||||||||||||||||||
408 | 14 790 120 | 14 793 335 | ||||||||||||||||||
409 | 7 240 | 8 237 | ||||||||||||||||||
418 | 25 000 | 24 500 | ||||||||||||||||||
419 | 30 001 | 30 000 | ||||||||||||||||||
420 | 687 600 | 1 729 500 | ||||||||||||||||||
422 | 726 537 | 666 067 | ||||||||||||||||||
42.1 | 3 545 998 | 3 750 693 | ||||||||||||||||||
42.2 | 74 645 495 | 73 144 315 | ||||||||||||||||||
451 | 4 081 | 3 065 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
45.1 | 28 498 | 21 283 | ||||||||||||||||||
45.2 | 301 043 | 305 768 | ||||||||||||||||||
458 | 2 474 431 | 2 275 632 | ||||||||||||||||||
459 | 326 025 | 276 522 | ||||||||||||||||||
47.1 | 65 046 | 65 262 | ||||||||||||||||||
474 | 4 415 658 | 4 475 517 | ||||||||||||||||||
475 | 248 319 | 254 653 | ||||||||||||||||||
496 | 733 242 | 726 567 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
502 | 237 129 | 308 866 | ||||||||||||||||||
506 | 52 870 | 55 702 | ||||||||||||||||||
507 | 120 960 | 164 803 | ||||||||||||||||||
523 | 10 151 | 10 151 | ||||||||||||||||||
524 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
525 | 503 | 541 | ||||||||||||||||||
526 | 2 227 181 | 4 093 959 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 889 838 | 1 204 533 | ||||||||||||||||||
604 | 2 473 424 | 2 494 849 | ||||||||||||||||||
608 | 487 472 | 487 629 | ||||||||||||||||||
609 | 2 731 767 | 2 806 223 | ||||||||||||||||||
617 | 788 148 | 984 242 | ||||||||||||||||||
706 | 33 846 571 | 41 605 820 | ||||||||||||||||||
708 | 2 986 535 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 217 969 668 | 229 107 179 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 4 978 025 | 4 008 228 | ||||||||||||||||||
90.4 | 17 018 775 | 16 161 273 | ||||||||||||||||||
90.5 | 34 520 661 | 34 509 771 | ||||||||||||||||||
90.6 | 32 660 062 | 31 904 958 | ||||||||||||||||||
99998 | 88 632 700 | 103 312 166 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 177 810 223 | 189 896 396 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 88 632 700 | 103 312 166 | ||||||||||||||||||
99999 | 89 177 523 | 86 584 230 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 177 810 223 | 189 896 396 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 181 307 782 | 191 498 624 | ||||||||||||||||||
937 | 1 576 468 | 418 078 | ||||||||||||||||||
939 | 42 204 186 | 73 047 061 | ||||||||||||||||||
941 | 1 209 347 | 1 224 294 | ||||||||||||||||||
99996 | 227 332 146 | 266 280 181 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 453 629 929 | 532 468 238 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 180 396 580 | 191 153 217 | ||||||||||||||||||
965 | 132 468 | 66 859 | ||||||||||||||||||
967 | 2 108 019 | 651 168 | ||||||||||||||||||
969 | 36 863 412 | 66 221 551 | ||||||||||||||||||
971 | 7 831 667 | 8 187 386 | ||||||||||||||||||
99997 | 226 297 783 | 266 188 057 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 453 629 929 | 532 468 238 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив