Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					113 021															145 084
20.0					1 164 799															1 321 421
301					193 849															54 307
302					416 471															199 510
303					519 376															0
304					75															72
306					368															340
319					2 320 000															2 105 000
32.1					1 143 500															1 903 500
446					58 123															57 438
449					311 331															502 791
451					504 441															403 675
454					59 066															53 779
45.0					3 312 315															2 788 796
45.2					114 329															126 821
458					16 336															24 134
459					1 087															1 515
470					3 093															3 309
47.1					751															751
474					214 328															222 309
501					4 626 631															4 637 459
502					453 444															456 843
60.0					60 512															69 783
604					479 054															479 054
608					383 395															440 917
609					188 874															188 874
612					0															0
617					82 012															155 351
706					1 887 413															2 558 347
Итого по активу (баланс)					18 627 994															18 901 180
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															321 306
107					50 000															50 000
108					4 794 791															4 794 791
301					693 372															487 766
302					2 396															781
303					519 376															0
306					7															6
32.1					15															58
405					240															216
406					1 942 755															657 917
407					3 785 236															4 244 185
408					992 837															1 981 160
409					19															19
42.2					429 886															456 607
446					19 425															19 216
449					14 888															24 045
451					5 000															4 000
454					1 362															1 208
45.1					119 515															95 438
45.2					12 026															12 734
458					12 881															18 160
459					918															1 250
470					1 046															1 119
47.1					254															254
474					126 276															149 419
501					822 217															996 146
502					113 021															145 084
60.0					263 169															261 704
604					230 771															235 947
608					386 389															443 395
609					99 800															101 310
706					1 876 881															2 395 939
Итого по пассиву (баланс)					18 627 994															18 901 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					11 288 872															11 824 493
90.5					6 736 253															6 715 013
90.6					2 095 325															2 095 331
99998					2 046 945															2 717 973
Итого по активу (баланс)					22 167 395															23 352 810
Пассив
90.5					2 046 945															2 717 973
99999					20 120 450															20 634 837
Итого по пассиву (баланс)					22 167 395															23 352 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?