Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 687 697															9 878 971
111					0															0
20.0					66 360 139															67 391 655
301					88 914 612															79 183 455
302					0															0
304					378 091 954															473 590 222
306					11 663 023															8 085 829
319					190 000 000															141 000 000
32.1					111 700 000															114 000 000
32.2					5 567 089 569															5 750 735 448
324					232															1 432
458					856 919															858 460
464					1 751 709															2 196 191
470					1 820 067 819															1 810 262 740
474					69 815 497															55 009 456
501					0															0
502					125 999 183															125 770 383
504					79 674 372															86 377 031
506					0															0
526					98 442 565															125 101 581
60.0					503 768															504 157
604					193 478															193 478
608					372 000															372 000
609					1 092 241															1 132 459
610					251															251
612					0															0
616					0															0
617					4 160 548															4 367 597
706					966 301 400															1 243 864 651
Итого по активу (баланс)					9 591 738 976															10 099 877 447
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					1 798 963															2 160 356
107					966 775															966 775
108					62 163 977															16 163 945
301					165 770															103 874
302					23 806															0
304					387 487 483															388 733 099
306					17															18
31.1					38 039 524															40 335 235
31.2					5 150 963 530															5 147 911 960
32.1					6 332															8 354
407					5 218 100															6 065 066
408					468															460
410					100 000 000															1 000 000
414					1 368 700															1 235 360
415					1 303 524															0
418					4 218 989															1 989 308
420					92 049 086															112 396 495
42.1					40 647 431															70 868 142
427					180 000 000															233 000 000
431					109 066 693															159 719 454
434					2 290															4 220
437					1 614 794 524															1 738 403 370
458					856 919															856 919
474					651 503 766															721 036 668
501					0															0
502					8 682 698															9 584 593
504					121 656															131 313
526					99 063 312															125 153 252
60.0					1 954 996															2 023 335
604					173 511															176 250
608					394 356															394 637
609					632 291															647 768
706					986 152 295															1 266 890 027
708					35 247 194															35 247 194
Итого по пассиву (баланс)					9 591 738 976															10 099 877 447
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 596															35 596
90.5					7 668 473 134															7 813 269 488
90.6					6 466															6 466
99998					10 558 100 118															10 876 049 519
Итого по активу (баланс)					18 226 615 314															18 689 361 069
Пассив
907					2 636 319 129															2 859 025 374
90.5					7 921 780 989															8 017 024 145
99999					7 668 515 196															7 813 311 550
Итого по пассиву (баланс)					18 226 615 314															18 689 361 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 274 086 488															12 130 609 058
934					84 946 543															90 876 227
935					65 492 914															80 182 709
936					52 734 542															69 566 005
937					71 803 349															94 945 702
939					1 679 160 384															944 960 905
940					1 140 737															722 607
941					63 685 135															182 628 978
99996					13 293 719 885															13 594 562 004
Итого по активу (баланс)					26 586 769 977															27 189 054 195
Пассив
963					11 274 758 685															12 130 679 064
964					84 946 543															90 876 227
965					65 492 914															80 182 709
966					52 734 542															69 566 005
967					71 803 348															94 945 702
969					1 679 157 982															944 960 712
970					1 140 736															722 607
971					63 685 135															182 628 978
99997					13 293 050 092															13 594 492 191
Итого по пассиву (баланс)					26 586 769 977															27 189 054 195

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?