Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					14 058															13 963
301					3 401 128															3 226 549
302					70 195															70 195
304					180 883															180 830
319					5 400 000															25 000 000
32.1					21 500 000															2 500 000
451					105 979															105 125
45.0					1 835 582															1 616 164
47.1					19 301															19 301
474					123 547															84 370
60.0					349 632															276 193
604					103 097															103 059
608					286 902															286 902
609					152 840															152 840
612					0															0
706					2 532 681															3 023 395
Итого по активу (баланс)					36 075 825															36 658 886
Пассив
102					8 783 336															8 783 336
106					2 334 864															2 334 864
107					439 167															439 167
108					10 029 454															10 029 454
301					310															283
302					148 808															95
304					3															1
31.1					2 110 919															1 705 951
317					0															0
32.1					805															424
407					4 786 845															5 140 110
408					1 287 609															1 339 299
42.2					1 831															1 791
451					46 366															46 331
45.1					151															132
47.1					4 053															4 053
474					68 136															57 776
60.0					54 451															52 973
604					92 808															93 196
608					297 864															302 908
609					67 393															69 833
617					160 700															160 700
706					3 365 509															4 101 766
708					1 994 443															1 994 443
Итого по пассиву (баланс)					36 075 825															36 658 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					858															870
90.5					26 542 621															25 863 494
99998					194 739															170 954
Итого по активу (баланс)					26 738 218															26 035 318
Пассив
90.5					194 739															170 954
99999					26 543 479															25 864 364
Итого по пассиву (баланс)					26 738 218															26 035 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					127 163															268 555
99996					127 430															269 179
Итого по активу (баланс)					254 593															537 734
Пассив
969					127 430															269 179
99997					127 163															268 555
Итого по пассиву (баланс)					254 593															537 734

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?