Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					67 119															82 996
301					159 571															172 379
302					22 707															23 487
304					388 997															392 916
306					1															1
32.2					1 419 612															1 514 666
453					1 394															3 479
454					380 287															369 224
45.0					253 461															250 885
45.2					2 627 033															2 582 023
458					173 924															177 210
459					50 252															51 696
474					1 504 833															1 515 782
478					7 000															7 000
501					0															0
504					7 479 100															7 431 053
526					0															0
60.0					171 504															182 739
604					760 663															760 663
608					40 011															40 011
609					14 585															14 585
610					22 353															22 418
612					0															0
616					0															0
617					37 867															39 134
620					1 874															1 874
621					7 569															8 450
706					1 673 670															2 137 631
Итого по активу (баланс)					17 265 387															17 782 302
Пассив
102					356 000															356 000
107					376 998															376 998
108					122 143															130 375
301					1 075															1 075
302					2 004															1 707
306					2 957															3 020
31.2					5 555 942															5 467 137
329					0															0
406					1 156															334
407					222 534															263 557
408					518 818															523 275
409					4 613															1 431
42.1					66 960															53 200
42.2					5 711 317															5 808 151
453					14															35
454					8 906															8 241
45.1					53 068															52 625
45.2					140 703															135 544
458					166 170															168 494
459					49 523															50 793
474					1 535 501															1 596 798
478					7 000															7 000
496					25 000															0
501					0															0
504					312															368
526					0															0
60.0					136 924															132 722
604					493 169															495 845
608					40 681															41 548
609					8 530															8 847
706					1 649 138															2 097 182
708					8 231															0
Итого по пассиву (баланс)					17 265 387															17 782 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					849 217															853 103
90.5					2 784 954															2 876 427
90.6					1 233 314															1 222 412
99998					3 758 080															3 860 007
Итого по активу (баланс)					8 625 566															8 811 950
Пассив
90.5					3 758 080															3 860 007
99999					4 867 486															4 951 943
Итого по пассиву (баланс)					8 625 566															8 811 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 797 198															2 823 726
939					0															0
941					0															4 492
99996					2 793 230															2 826 656
Итого по активу (баланс)					5 590 428															5 654 874
Пассив
963					2 793 231															2 822 164
969					0															4 493
971					0															0
99997					2 797 197															2 828 217
Итого по пассиву (баланс)					5 590 428															5 654 874

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?