Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 134 863 | 134 863 | ||||||||||||||||||
109 | 716 | 716 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 357 184 | 1 467 051 | ||||||||||||||||||
301 | 1 391 905 | 2 337 141 | ||||||||||||||||||
302 | 337 418 | 340 995 | ||||||||||||||||||
304 | 1 058 432 | 956 829 | ||||||||||||||||||
32.2 | 505 | 505 | ||||||||||||||||||
442 | 101 062 | 101 062 | ||||||||||||||||||
449 | 28 723 | 34 086 | ||||||||||||||||||
451 | 1 512 985 | 1 457 682 | ||||||||||||||||||
453 | 41 895 | 39 614 | ||||||||||||||||||
454 | 1 924 056 | 1 871 597 | ||||||||||||||||||
45.0 | 12 385 229 | 12 994 826 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 378 289 | 14 604 329 | ||||||||||||||||||
458 | 1 899 563 | 1 882 251 | ||||||||||||||||||
459 | 68 610 | 69 287 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 664 | 4 635 | ||||||||||||||||||
474 | 1 349 962 | 1 440 304 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
478 | 4 226 | 4 226 | ||||||||||||||||||
502 | 1 333 400 | 1 352 209 | ||||||||||||||||||
504 | 13 333 260 | 13 214 336 | ||||||||||||||||||
506 | 1 804 000 | 1 804 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 607 993 | 619 953 | ||||||||||||||||||
604 | 1 683 594 | 1 685 011 | ||||||||||||||||||
608 | 93 687 | 97 716 | ||||||||||||||||||
609 | 371 297 | 375 724 | ||||||||||||||||||
610 | 44 253 | 43 863 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 85 126 | 85 126 | ||||||||||||||||||
619 | 2 581 | 2 581 | ||||||||||||||||||
620 | 11 195 | 11 195 | ||||||||||||||||||
706 | 6 614 152 | 9 124 246 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 63 964 825 | 68 157 959 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 114 895 | 114 895 | ||||||||||||||||||
106 | 1 356 869 | 1 358 625 | ||||||||||||||||||
107 | 24 128 | 24 128 | ||||||||||||||||||
108 | 10 223 967 | 10 223 967 | ||||||||||||||||||
301 | 44 923 | 45 882 | ||||||||||||||||||
302 | 90 748 | 27 239 | ||||||||||||||||||
304 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
312 | 1 148 898 | 1 138 993 | ||||||||||||||||||
31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
31.2 | 4 199 997 | 5 032 559 | ||||||||||||||||||
32.2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
405 | 111 | 109 | ||||||||||||||||||
406 | 11 008 | 2 142 | ||||||||||||||||||
407 | 7 059 950 | 7 791 914 | ||||||||||||||||||
408 | 5 892 837 | 5 634 340 | ||||||||||||||||||
409 | 279 899 | 129 355 | ||||||||||||||||||
420 | 24 200 | 65 550 | ||||||||||||||||||
422 | 64 000 | 65 650 | ||||||||||||||||||
42.1 | 8 136 119 | 8 340 512 | ||||||||||||||||||
42.2 | 11 342 089 | 11 360 707 | ||||||||||||||||||
43.1 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
442 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
449 | 287 | 340 | ||||||||||||||||||
451 | 41 378 | 43 830 | ||||||||||||||||||
453 | 737 | 695 | ||||||||||||||||||
454 | 38 124 | 35 848 | ||||||||||||||||||
45.1 | 351 795 | 415 944 | ||||||||||||||||||
45.2 | 464 890 | 502 314 | ||||||||||||||||||
458 | 1 680 082 | 1 666 982 | ||||||||||||||||||
459 | 62 653 | 62 764 | ||||||||||||||||||
47.1 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
474 | 797 821 | 893 261 | ||||||||||||||||||
475 | 36 949 | 39 482 | ||||||||||||||||||
478 | 2 113 | 2 113 | ||||||||||||||||||
496 | 150 000 | 150 000 | ||||||||||||||||||
504 | 13 875 | 16 849 | ||||||||||||||||||
523 | 84 150 | 114 150 | ||||||||||||||||||
525 | 2 771 | 3 606 | ||||||||||||||||||
60.0 | 791 510 | 825 298 | ||||||||||||||||||
604 | 550 981 | 556 693 | ||||||||||||||||||
608 | 96 662 | 100 728 | ||||||||||||||||||
609 | 136 393 | 138 195 | ||||||||||||||||||
615 | 2 324 | 2 333 | ||||||||||||||||||
617 | 378 500 | 378 500 | ||||||||||||||||||
706 | 6 853 086 | 9 438 361 | ||||||||||||||||||
708 | 1 411 031 | 1 411 031 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 63 964 825 | 68 157 959 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 2 314 202 | 3 856 789 | ||||||||||||||||||
90.4 | 10 784 377 | 10 417 796 | ||||||||||||||||||
90.5 | 44 549 065 | 46 433 916 | ||||||||||||||||||
90.6 | 867 865 | 865 834 | ||||||||||||||||||
99998 | 48 545 562 | 49 453 654 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 107 061 071 | 111 027 989 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 48 545 562 | 49 453 654 | ||||||||||||||||||
99999 | 58 515 509 | 61 574 335 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 107 061 071 | 111 027 989 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 5 712 893 | 6 047 629 | ||||||||||||||||||
99996 | 5 699 881 | 6 008 544 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 412 774 | 12 056 173 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 5 699 881 | 6 008 544 | ||||||||||||||||||
99997 | 5 712 893 | 6 047 629 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 412 774 | 12 056 173 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив