Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					106 527															113 021
109					0															0
111					0															0
20.0					1 138 860															1 164 799
301					267 291															193 849
302					343 917															416 471
303					599 400															519 376
304					64															75
306					563															368
319					2 740 000															2 320 000
32.1					1 078 500															1 143 500
446					58 085															58 123
449					249 546															311 331
451					504 231															504 441
454					64 054															59 066
45.0					3 027 110															3 312 315
45.2					109 250															114 329
458					13 364															16 336
459					693															1 087
470					3 093															3 093
47.1					751															751
474					204 625															214 328
501					5 066 837															4 626 631
502					450 156															453 444
60.0					56 918															60 512
604					478 499															479 054
608					366 185															383 395
609					188 874															188 874
612					0															0
617					82 012															82 012
706					1 377 629															1 887 413
708					570 060															0
Итого по активу (баланс)					19 147 094															18 627 994
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					311 225															311 225
107					50 000															50 000
108					5 664 851															4 794 791
301					555 527															693 372
302					491															2 396
303					599 400															519 376
306					8															7
32.1					18															15
405					240															240
406					1 597 964															1 942 755
407					4 523 211															3 785 236
408					866 928															992 837
409					19															19
42.2					434 705															429 886
446					19 425															19 425
449					2 484															14 888
451					5 000															5 000
454					1 509															1 362
45.1					101 244															119 515
45.2					15 566															12 026
458					12 408															12 881
459					580															918
470					1 046															1 046
47.1					254															254
474					137 770															126 276
501					782 177															822 217
502					106 527															113 021
60.0					271 962															263 169
604					224 922															230 771
608					368 162															386 389
609					98 339															99 800
706					1 393 132															1 876 881
Итого по пассиву (баланс)					19 147 094															18 627 994
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					12 777 090															11 288 872
90.5					6 840 972															6 736 253
90.6					2 095 325															2 095 325
99998					2 556 609															2 046 945
Итого по активу (баланс)					24 269 996															22 167 395
Пассив
90.5					2 556 609															2 046 945
99999					21 713 387															20 120 450
Итого по пассиву (баланс)					24 269 996															22 167 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?