Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					8 744 867															8 687 697
20.0					60 544 166															66 360 139
301					128 238 705															88 914 612
302					25															0
304					377 502 398															378 091 954
306					4 087 654															11 663 023
319					148 000 000															190 000 000
32.1					93 000 000															111 700 000
32.2					5 218 630 053															5 567 089 569
324					569															232
458					857 431															856 919
464					4 956 060															1 751 709
470					1 777 870 105															1 820 067 819
474					56 667 207															69 815 497
501					342 462															0
502					126 612 282															125 999 183
504					64 002 237															79 674 372
506					0															0
526					79 226 689															98 442 565
60.0					479 748															503 768
604					193 478															193 478
608					372 000															372 000
609					1 078 721															1 092 241
610					312															251
612					0															0
616					0															0
617					4 160 548															4 160 548
706					739 414 448															966 301 400
Итого по активу (баланс)					8 894 982 165															9 591 738 976
Пассив
102					16 670 000															16 670 000
106					1 797 079															1 798 963
107					966 775															966 775
108					62 163 977															62 163 977
301					165 277															165 770
302					886 768															23 806
304					352 684 409															387 487 483
306					13															17
312					0															0
31.1					39 693 112															38 039 524
31.2					4 943 694 062															5 150 963 530
32.1					9 275															6 332
407					4 460 643															5 218 100
408					472															468
410					100 000 000															100 000 000
414					2 332 045															1 368 700
415					0															1 303 524
418					912 141															4 218 989
420					78 582 296															92 049 086
42.1					30 224 457															40 647 431
427					106 000 000															180 000 000
431					68 752 230															109 066 693
434					4 206															2 290
437					1 556 358 902															1 614 794 524
458					856 919															856 919
474					648 166 988															651 503 766
501					0															0
502					8 740 028															8 682 698
504					97 902															121 656
526					79 354 042															99 063 312
60.0					1 640 499															1 954 996
604					170 744															173 511
608					394 203															394 356
609					615 255															632 291
706					753 340 252															986 152 295
708					35 247 194															35 247 194
Итого по пассиву (баланс)					8 894 982 165															9 591 738 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					35 596															35 596
90.5					7 269 471 709															7 668 473 134
90.6					6 466															6 466
99998					10 292 328 569															10 558 100 118
Итого по активу (баланс)					17 561 842 340															18 226 615 314
Пассив
907					2 773 869 628															2 636 319 129
90.5					7 518 458 941															7 921 780 989
99999					7 269 513 771															7 668 515 196
Итого по пассиву (баланс)					17 561 842 340															18 226 615 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					11 270 893 004															11 274 086 488
934					63 769 001															84 946 543
935					54 844 456															65 492 914
936					36 383 227															52 734 542
937					44 180 693															71 803 349
939					1 269 348 800															1 679 160 384
940					1 093 061															1 140 737
941					161 777 035															63 685 135
99996					12 902 460 161															13 293 719 885
Итого по активу (баланс)					25 804 749 438															26 586 769 977
Пассив
963					11 271 064 395															11 274 758 685
964					63 769 002															84 946 543
965					54 844 456															65 492 914
966					36 383 227															52 734 542
967					44 180 693															71 803 348
969					1 269 797 408															1 679 157 982
970					1 093 061															1 140 736
971					161 327 919															63 685 135
99997					12 902 289 277															13 293 050 092
Итого по пассиву (баланс)					25 804 749 438															26 586 769 977

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?