Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					420 219															433 449
20.0					408 338															463 455
301					346 350															458 413
302					79 611															81 299
304					327															1 261
306					1 279															953
319					100 000															0
32.1					500 000															0
32.2					2 462 232															2 638 503
442					500 000															352 855
449					10 333															13 786
451					1 692 702															1 730 359
454					793 504															809 042
45.0					5 697 382															5 614 407
45.2					2 683 977															2 671 169
458					315 935															207 459
459					120 535															120 493
47.1					630															630
474					353 502															331 439
475					17 013															21 040
501					312 839															313 500
502					3 794 406															3 558 281
504					1 528 862															1 486 196
506					87 706															119 493
526					0															0
60.0					21 233															25 324
604					114 958															114 958
608					144 548															143 813
609					93 339															93 559
612					0															0
616					0															0
617					133 262															133 262
620					23 736															23 736
706					1 466 278															2 003 321
Итого по активу (баланс)					24 225 036															23 965 455
Пассив
102					890 000															890 000
106					100 091															99 127
107					268 910															268 910
108					836 809															836 809
301					55 982															55 486
302					352															4 373
306					13 162															86 268
312					313 974															305 974
31.2					840 364															935 915
406					88 588															64 869
407					1 574 337															1 552 584
408					363 246															398 146
409					79 833															123 901
420					0															2 150
422					68 000															68 000
42.1					1 327 607															938 622
42.2					12 936 448															12 280 592
442					750															3 500
449					578															772
451					49 752															48 263
454					19 474															18 797
45.1					200 235															196 591
45.2					116 830															115 008
458					272 888															164 496
459					109 304															109 405
47.1					6															6
474					476 776															474 513
475					23 487															29 020
496					510 946															510 712
501					9 010															10 116
502					418 687															432 344
506					983															831
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					58 765															55 174
604					78 941															79 642
608					147 451															146 789
609					57 975															58 554
706					1 611 834															2 296 535
708					301 530															301 530
Итого по пассиву (баланс)					24 225 036															23 965 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					233 190															235 119
806					0															294
808					13 436															12 602
809					11 463															17 288
Итого по активу (баланс)					258 089															265 303
Пассив
851					204 597															204 597
852					111															0
854					19 972															27 297
855					33 409															33 409
Итого по пассиву (баланс)					258 089															265 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					1 453 346															1 497 807
90.5					31 461 629															32 183 393
90.6					73 561															70 508
99998					35 511 601															36 480 311
Итого по активу (баланс)					68 500 137															70 232 019
Пассив
90.5					35 511 601															36 480 311
99999					32 988 536															33 751 708
Итого по пассиву (баланс)					68 500 137															70 232 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															89 081
939					350 462															125 052
941					0															0
99996					352 446															215 175
Итого по активу (баланс)					702 908															429 308
Пассив
963					0															90 022
969					346 950															125 153
971					5 496															0
99997					350 462															214 133
Итого по пассиву (баланс)					702 908															429 308

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?