Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 50 550 | 67 119 | ||||||||||||||||||
301 | 83 931 | 159 571 | ||||||||||||||||||
302 | 22 525 | 22 707 | ||||||||||||||||||
304 | 387 047 | 388 997 | ||||||||||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 710 290 | 1 419 612 | ||||||||||||||||||
453 | 1 500 | 1 394 | ||||||||||||||||||
454 | 361 369 | 380 287 | ||||||||||||||||||
45.0 | 247 050 | 253 461 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 644 145 | 2 627 033 | ||||||||||||||||||
458 | 175 438 | 173 924 | ||||||||||||||||||
459 | 50 905 | 50 252 | ||||||||||||||||||
474 | 1 415 550 | 1 504 833 | ||||||||||||||||||
478 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
504 | 7 561 197 | 7 479 100 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 164 451 | 171 504 | ||||||||||||||||||
604 | 760 333 | 760 663 | ||||||||||||||||||
608 | 39 425 | 40 011 | ||||||||||||||||||
609 | 14 585 | 14 585 | ||||||||||||||||||
610 | 22 132 | 22 353 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 37 867 | 37 867 | ||||||||||||||||||
620 | 1 874 | 1 874 | ||||||||||||||||||
621 | 16 780 | 7 569 | ||||||||||||||||||
706 | 1 280 122 | 1 673 670 | ||||||||||||||||||
707 | 7 649 014 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 24 705 081 | 17 265 387 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 356 000 | 356 000 | ||||||||||||||||||
107 | 376 998 | 376 998 | ||||||||||||||||||
108 | 122 143 | 122 143 | ||||||||||||||||||
301 | 1 075 | 1 075 | ||||||||||||||||||
302 | 1 371 | 2 004 | ||||||||||||||||||
306 | 2 965 | 2 957 | ||||||||||||||||||
31.2 | 5 770 399 | 5 555 942 | ||||||||||||||||||
406 | 20 | 1 156 | ||||||||||||||||||
407 | 200 675 | 222 534 | ||||||||||||||||||
408 | 538 334 | 518 818 | ||||||||||||||||||
409 | 6 023 | 4 613 | ||||||||||||||||||
42.1 | 46 126 | 66 960 | ||||||||||||||||||
42.2 | 5 820 522 | 5 711 317 | ||||||||||||||||||
453 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
454 | 9 147 | 8 906 | ||||||||||||||||||
45.1 | 66 099 | 53 068 | ||||||||||||||||||
45.2 | 141 005 | 140 703 | ||||||||||||||||||
458 | 167 870 | 166 170 | ||||||||||||||||||
459 | 50 224 | 49 523 | ||||||||||||||||||
474 | 1 413 373 | 1 535 501 | ||||||||||||||||||
478 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||||||||||
496 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
504 | 439 | 312 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 131 518 | 136 924 | ||||||||||||||||||
604 | 491 380 | 493 169 | ||||||||||||||||||
608 | 39 419 | 40 681 | ||||||||||||||||||
609 | 8 209 | 8 530 | ||||||||||||||||||
706 | 1 254 487 | 1 649 138 | ||||||||||||||||||
707 | 7 657 245 | 0 | ||||||||||||||||||
708 | 0 | 8 231 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 24 705 081 | 17 265 387 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
90.4 | 896 218 | 849 217 | ||||||||||||||||||
90.5 | 3 156 486 | 2 784 954 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 239 061 | 1 233 314 | ||||||||||||||||||
99998 | 4 071 851 | 3 758 080 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 363 617 | 8 625 566 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 4 071 851 | 3 758 080 | ||||||||||||||||||
99999 | 5 291 766 | 4 867 486 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 363 617 | 8 625 566 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 2 776 299 | 2 797 198 | ||||||||||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 775 955 | 2 793 230 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 552 254 | 5 590 428 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 2 775 955 | 2 793 231 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 776 299 | 2 797 197 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 552 254 | 5 590 428 |
Страница была полезной?