Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					356 337															361 432
109					96 716															96 716
114					24 047															31 974
20.0					1 314 318															1 078 337
301					1 069 740															1 268 724
302					638 030															717 974
304					164 367															222 881
306					1 442															1 463
319					2 050 000															3 350 000
32.1					2 010 149															0
32.2					514 634															479 999
324					1 507															1 507
448					196 000															190 000
449					533 193															533 586
451					1 033 108															1 163 177
453					178 991															170 225
454					1 252 253															1 278 466
45.0					12 828 616															12 916 364
45.2					12 404 925															13 288 398
458					1 881 499															1 877 530
459					1 098 416															1 097 718
474					474 185															557 969
475					115 838															145 818
478					65 324															65 219
502					890 139															942 206
506					246 345															244 491
507					71 031															71 031
60.0					1 555 399															1 561 277
604					1 910 813															1 915 181
608					125 458															125 458
609					514 267															514 627
610					11 433															11 188
612					0															0
617					47 102															266 629
619					532 174															532 174
620					45 493															45 466
621					488															488
706					4 346 415															5 844 465
707					16 876 309															0
Итого по активу (баланс)					67 476 501															52 970 158
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					511 716															519 155
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
301					15 793															20 122
302					554 086															678 411
304					1 632															2 213
306					1 107															1 133
32.1					23 419															0
324					1 507															1 507
405					2 461															2 360
406					645 033															557 902
407					8 956 383															8 988 163
408					4 259 041															4 475 642
409					128 096															143 217
417					200 000															200 000
418					0															15 000
420					320 000															520 000
422					464 780															772 400
42.1					901 630															713 424
42.2					14 138 164															13 985 058
448					3 647															3 535
449					6 026															6 858
451					19 921															22 306
453					3 378															3 188
454					40 008															49 108
45.1					985 972															1 019 774
45.2					771 669															788 939
458					1 703 370															1 707 692
459					1 024 970															1 026 098
474					816 549															832 630
475					133 867															160 077
478					1 477															1 372
496					1 458 000															1 458 000
502					241 559															249 581
506					36 615															33 248
507					28 355															25 426
60.0					966 805															961 723
604					918 195															927 232
608					126 894															126 721
609					270 115															276 533
617					47 102															269 245
620					3 558															3 558
621					49															49
706					4 696 115															6 250 431
707					17 299 976															0
708					0															423 666
Итого по пассиву (баланс)					67 476 501															52 970 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					21 476															26 720
806					14															38
808					0															0
809					298															311
Итого по активу (баланс)					21 788															27 069
Пассив
851					20 000															25 000
852					0															0
854					1 788															2 069
Итого по пассиву (баланс)					21 788															27 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 336 791															5 963 955
90.5					125 591 370															127 272 626
90.6					990 989															999 803
99998					43 064 537															47 244 461
Итого по активу (баланс)					175 983 687															181 480 845
Пассив
90.5					43 064 537															47 244 461
99999					132 919 150															134 236 384
Итого по пассиву (баланс)					175 983 687															181 480 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															46 084
939					332 636															0
940					457 052															473 640
941					0															63
99996					704 639															412 701
Итого по активу (баланс)					1 494 327															932 488
Пассив
963					0															45 890
969					704 639															366 811
970					0															0
971					0															0
99997					789 688															519 787
Итого по пассиву (баланс)					1 494 327															932 488

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?