Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					17 187															14 709
20.0					109 405															99 139
301					136 339															100 563
302					8 917															8 788
304					329															337
319					2 800 000															2 100 000
32.1					300 000															800 000
32.2					344 900															767 280
324					76															76
454					1 917															1 821
45.0					153 179															181 095
45.2					30 958															30 219
458					385															412
474					37 258															36 648
475					0															0
502					1 207 225															898 141
504					9 990															108 023
509					0															0
60.0					7 309															8 087
604					32 037															32 037
608					48 817															48 817
609					34 496															34 641
610					52															46
612					0															0
617					4 128															4 128
706					92 852															178 607
707					916 634															923 818
Итого по активу (баланс)					6 294 390															6 377 432
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 963															3 963
107					41 013															41 013
108					576 127															576 127
301					17 159															19 192
302					7 230															7 841
304					26															24
306					80															80
31.2					0															0
32.1					150															360
32.2					123															123
324					76															76
405					790															0
406					0															0
407					1 587 644															1 703 699
408					554 232															548 933
409					19 084															0
42.1					828 564															841 676
42.2					1 015 908															883 364
454					21															21
45.1					30 388															48 973
45.2					429															391
458					377															382
474					44 419															34 403
475					0															380
502					17 187															14 709
504					100															132
60.0					22 772															20 662
604					22 257															22 512
608					49 361															49 327
609					17 311															17 554
617					600															600
706					106 770															210 685
707					1 056 809															1 056 810
Итого по пассиву (баланс)					6 294 390															6 377 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 457 733															1 387 008
90.5					263 273															279 322
90.6					635															635
99998					753 050															1 170 708
Итого по активу (баланс)					2 474 691															2 837 673
Пассив
90.5					753 050															1 170 708
99999					1 721 641															1 666 965
Итого по пассиву (баланс)					2 474 691															2 837 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					41 590															22 011
941					0															0
99996					41 623															21 964
Итого по активу (баланс)					83 213															43 975
Пассив
969					41 623															21 964
99997					41 590															22 011
Итого по пассиву (баланс)					83 213															43 975

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?