Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					326															326
301					1 109 720															1 075 775
302					73 377															75 260
319					22 200 000															18 700 000
32.1					0															1 600 000
45.0					7 016 807															7 619 282
45.2					35 699 493															34 805 811
458					1 881 628															1 905 096
459					107 374															109 384
47.1					34 438															36 835
474					1 142 337															1 071 791
477					21 846															21 463
60.0					542 279															543 171
604					401 579															401 708
608					640 572															640 606
609					415 689															420 878
610					3 021															3 145
621					9 230															9 230
706					22 460 053															1 416 730
707					0															22 485 478
Итого по активу (баланс)					93 759 769															92 941 969
Пассив
102					5 440 000															5 440 000
106					1 628															1 628
107					272 000															272 000
108					10 879 152															10 879 152
301					10															3
302					0															0
31.1					23 780 000															21 280 000
32.1					0															1 070
407					11 627 183															11 825 286
408					759 863															640 084
420					750 000															750 000
42.1					600 000															500 000
43.1					5 400 000															5 400 000
45.1					437 858															470 129
45.2					796 509															804 771
458					1 723 050															1 720 822
459					95 340															95 621
47.1					1 729															1 984
474					638 780															612 026
477					437															429
520					5 000 000															5 000 000
525					190 915															238 262
60.0					200 192															206 652
604					237 032															242 781
608					686 558															666 450
609					264 659															269 441
615					7 563															7 575
617					287 754															287 754
621					570															570
706					23 680 987															1 642 155
707					0															23 685 324
Итого по пассиву (баланс)					93 759 769															92 941 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 624															2 624
90.5					458 748 556															458 716 674
90.6					323 459															323 400
99998					107 773 576															106 906 093
Итого по активу (баланс)					566 848 215															565 948 791
Пассив
90.5					107 773 576															106 906 093
99999					459 074 639															459 042 698
Итого по пассиву (баланс)					566 848 215															565 948 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?