Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 167															5 167
109					1 646 850															1 646 850
301					8 673 139															8 082 007
302					247 701															247 701
304					530 621															620 627
319					57 600 000															52 400 000
45.0					300 000															300 000
458					4 464															6 152
47.1					21 449															21 449
474					63 144															16 847
475					1 298															898
502					0															0
60.0					414 188															364 256
604					765 256															765 256
608					1 016 129															1 016 129
609					394 364															394 364
612					0															0
617					190 381															190 381
706					22 370 682															779 931
707					0															22 496 279
Итого по активу (баланс)					94 244 833															89 354 294
Пассив
102					5 034 950															5 034 950
106					23 838															23 838
107					145 500															145 500
108					18 813 198															18 813 198
301					750 255															748 062
302					797 538															564 350
304					150															172
407					25 439 416															25 249 159
408					1 534 033															1 669 451
409					0															0
42.1					12 044 097															5 890 701
45.1					0															13
458					2 343															3 641
474					131 339															36 661
475					958															876
60.0					1 413 397															1 428 238
604					344 185															352 171
608					1 171 720															1 180 632
609					328 456															331 006
706					26 269 460															1 567 329
707					0															26 314 346
Итого по пассиву (баланс)					94 244 833															89 354 294
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					122 475															122 391
90.5					57 602 561															49 596 374
99998					4 547 963															4 531 832
Итого по активу (баланс)					62 272 999															54 250 597
Пассив
90.5					4 547 963															4 531 832
99999					57 725 036															49 718 765
Итого по пассиву (баланс)					62 272 999															54 250 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?