Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					316 337															317 013
109					0															96 716
114					96 716															8 192
20.0					1 183 707															1 232 078
301					1 493 429															1 059 854
302					900 572															391 778
304					175 412															143 534
306					954															979
319					2 850 000															2 000 000
32.1					3 019 258															2 818 056
32.2					554 498															547 050
324					1 507															1 507
448					244 000															208 000
449					1 384 618															1 377 010
450					900															788
451					850 088															869 262
453					209 622															199 155
454					1 114 787															1 053 788
45.0					12 280 510															12 170 170
45.2					11 236 872															11 309 368
458					1 707 134															1 877 063
459					978 653															1 104 138
474					507 110															399 411
475					146 090															142 214
478					65 601															65 492
502					763 423															797 131
506					271 700															261 745
507					71 031															71 031
60.0					1 640 493															1 643 249
604					1 935 787															1 935 787
608					124 778															125 421
609					506 973															510 765
610					10 864															14 376
612					0															0
619					532 174															532 174
620					35 576															35 576
621					488															488
706					16 839 227															1 360 482
707					0															16 856 763
Итого по активу (баланс)					64 050 889															63 537 604
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					512 435															514 321
107					262 750															262 750
108					243 602															243 602
203					153 839															0
301					11 972															8 578
302					604 142															287 572
304					1 961															1 425
306					605															633
32.1					30 000															28 000
324					1 507															1 507
405					3 309															3 295
406					747 787															678 515
407					9 542 539															9 330 185
408					5 009 385															4 080 060
409					136 491															120 643
419					3 275															2 000
420					120 000															120 000
422					357 718															243 480
42.1					1 182 536															867 668
42.2					14 217 773															14 204 422
448					5 432															4 631
449					32 345															31 471
450					20															18
451					19 704															20 098
453					4 135															3 932
454					27 816															25 939
45.1					1 144 669															983 938
45.2					736 295															749 412
458					1 519 399															1 684 325
459					924 307															1 021 010
474					838 495															784 128
475					161 160															151 153
478					1 796															1 687
496					1 458 000															1 458 000
502					205 877															206 557
506					42 233															32 142
507					28 355															28 355
60.0					916 435															960 518
604					929 040															938 985
608					126 766															126 933
609					250 743															257 193
617					4 658															4 658
620					3 221															3 221
621					49															49
706					17 285 204															1 529 587
707					0															17 289 899
Итого по пассиву (баланс)					64 050 889															63 537 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					20 933															21 131
806					7															26
808					0															0
809					419															499
Итого по активу (баланс)					21 359															21 656
Пассив
851					20 100															20 100
852					0															0
854					1 259															1 556
Итого по пассиву (баланс)					21 359															21 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 005 927															6 235 461
90.5					120 223 947															120 216 533
90.6					984 795															985 594
99998					43 385 653															42 094 783
Итого по активу (баланс)					170 600 322															169 532 371
Пассив
90.5					43 385 653															42 094 783
99999					127 214 669															127 437 588
Итого по пассиву (баланс)					170 600 322															169 532 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															161 777
940					452 512															420 963
99996					404 967															549 429
Итого по активу (баланс)					857 479															1 132 169
Пассив
969					404 967															530 938
970					0															0
971					0															18 490
99997					452 512															582 741
Итого по пассиву (баланс)					857 479															1 132 169

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?