Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 483															17 187
20.0					126 875															109 405
301					219 080															136 339
302					8 894															8 917
304					16 344															329
319					2 155 000															2 800 000
32.1					500 000															300 000
32.2					460 000															344 900
324					76															76
454					2 013															1 917
45.0					154 194															153 179
45.2					31 236															30 958
458					379															385
474					95 339															37 258
475					0															0
502					1 208 049															1 207 225
504					338															9 990
509					0															0
515					298 152															0
60.0					9 789															7 309
604					32 037															32 037
608					48 817															48 817
609					34 127															34 496
610					90															52
612					0															0
617					6 983															4 128
706					912 029															92 852
707					0															916 634
Итого по активу (баланс)					6 338 324															6 294 390
Пассив
102					273 420															273 420
106					4 952															3 963
107					41 013															41 013
108					576 127															576 127
301					17 074															17 159
302					34 574															7 230
304					29															26
306					80															80
32.1					250															150
32.2					138															123
324					76															76
405					1 579															790
406					500															0
407					1 618 455															1 587 644
408					577 884															554 232
409					0															19 084
42.1					850 512															828 564
42.2					1 080 510															1 015 908
454					21															21
45.1					27 232															30 388
45.2					460															429
458					370															377
474					43 342															44 419
475					0															0
502					18 483															17 187
504					3															100
515					89															0
60.0					23 881															22 772
604					22 001															22 257
608					49 306															49 361
609					17 317															17 311
617					137															600
706					1 058 509															106 770
707					0															1 056 809
Итого по пассиву (баланс)					6 338 324															6 294 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					944 508															1 457 733
90.5					300 347															263 273
90.6					634															635
99998					960 457															753 050
Итого по активу (баланс)					2 205 946															2 474 691
Пассив
90.5					960 457															753 050
99999					1 245 489															1 721 641
Итого по пассиву (баланс)					2 205 946															2 474 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					8 958															41 590
941					0															0
99996					8 969															41 623
Итого по активу (баланс)					17 927															83 213
Пассив
969					8 969															41 623
99997					8 958															41 590
Итого по пассиву (баланс)					17 927															83 213

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?