Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 625									6 625
109			15 002									15 002
20.0			38 301									42 990
301			48 694									49 350
302			2 473									2 473
303			568 132									18 684
304			15 000									15 000
319			1 200 000									1 060 000
32.1			0									0
454			4 110									4 017
45.0			553 692									687 707
45.2			21 614									21 795
458			14 693									14 637
459			4 670									4 652
474			55 446									57 141
60.0			3 742									8 141
604			403 698									403 698
609			35 089									35 727
612			0									0
619			223 811									228 565
706			374 217									416 348
Итого по активу (баланс)			3 589 009									3 092 552
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			88 690									88 690
108			931									931
301			54									56
302			0									4
303			568 132									18 684
304			40									40
32.1			0									0
407			387 377									554 886
408			36 276									27 881
409			0									0
422			6 000									6 000
42.1			287 000									155 500
42.2			400 309									377 718
454			13									12
45.1			1 777									5 018
45.2			2 143									2 088
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			13 005									7 129
496			150 000									150 000
60.0			11 944									17 039
604			186 285									187 180
609			13 059									13 642
617			26 814									26 814
706			394 049									438 129
Итого по пассиву (баланс)			3 589 009									3 092 552
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			39 578									38 464
90.5			370 865									416 596
90.6			2 042									2 042
99998			276 293									186 221
Итого по активу (баланс)			688 784									643 329
Пассив
90.5			276 293									186 221
99999			412 491									457 108
Итого по пассиву (баланс)			688 784									643 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?