Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			10 472 821									9 367 373
20.0			46 062 375									49 127 773
301			333 828 939									221 559 447
302			14 940 496									0
304			84 217 214									182 680 100
306			2 408 555									1 179 371
319			0									138 000 000
32.1			132 000 000									64 401 670
32.2			5 009 596 655									5 057 300 605
324			392									418
458			857 356									857 304
464			231 743									181 886
470			1 715 432 814									1 844 082 542
474			36 010 925									51 443 541
501			0									0
502			131 911 646									130 260 603
504			11 906 528									17 422 106
506			0									0
526			98 512 573									87 059 167
60.0			502 322									503 920
604			189 439									189 929
608			371 728									372 000
609			1 005 658									1 031 028
610			159									550
612			0									0
616			0									0
617			4 790 153									4 790 153
706			2 816 564 920									3 204 233 061
Итого по активу (баланс)			10 451 815 411									11 066 044 547
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			3 896 618									3 620 223
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			0									0
301			153 540									155 756
302			5 707									580 412
304			306 791 936									407 281 360
306			4									3
31.1			40 115 510									40 367 190
31.2			4 642 110 079									4 931 375 243
32.1			4 475									9 282
324			0									0
407			13 592 775									4 821 283
408			458									463
410			100 000 000									0
414			798 560									4 991 380
418			597 661									2 725 957
420			112 669 084									84 208 306
42.1			52 476 699									38 190 822
427			265 350 000									0
428			1 000									0
431			14 860 340									117 226 264
434			1 140									4 658
437			1 423 913 207									1 608 770 708
458			856 919									856 919
474			436 062 462									402 660 874
502			9 175 720									8 349 152
504			16 476									26 142
506			0									0
526			98 512 573									87 059 167
60.0			1 362 782									1 594 378
604			158 940									162 250
608			392 819									393 475
609			564 875									575 989
706			2 847 572 300									3 240 236 139
Итого по пассиву (баланс)			10 451 815 411									11 066 044 547
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 596									35 596
90.5			6 815 555 734									7 134 274 812
90.6			7 020									6 466
99998			9 471 483 036									9 847 658 793
Итого по активу (баланс)			16 287 081 386									16 981 975 667
Пассив
907			2 354 372 300									2 546 117 928
90.5			7 117 110 736									7 301 540 865
99999			6 815 598 350									7 134 316 874
Итого по пассиву (баланс)			16 287 081 386									16 981 975 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 413 112 571									10 573 863 257
934			65 591 535									63 085 778
935			60 184 383									48 874 480
936			85 281 295									37 805 789
937			84 889 018									41 952 274
939			770 977 633									786 612 457
940			303 225									314 033
941			119 939 738									91 456 786
99996			11 600 288 434									11 643 994 244
Итого по активу (баланс)			23 200 567 832									23 287 959 098
Пассив
963			10 413 121 650									10 573 892 617
964			65 591 534									63 085 777
965			60 184 383									48 874 480
966			85 281 295									37 805 789
967			84 889 018									41 952 274
969			771 274 785									786 612 488
970			303 225									314 033
971			119 642 544									91 456 786
99997			11 600 279 398									11 643 964 854
Итого по пассиву (баланс)			23 200 567 832									23 287 959 098

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?