Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 167									5 167
109			1 646 850									1 646 850
301			8 986 641									8 673 139
302			247 701									247 701
304			1 220 756									530 621
319			62 800 000									57 600 000
45.0			0									300 000
458			2 386									4 464
47.1			21 449									21 449
474			45 883									63 144
475			1 308									1 298
60.0			474 659									414 188
604			785 612									765 256
608			972 865									1 016 129
609			394 364									394 364
610			0									0
612			0									0
617			190 381									190 381
706			20 561 225									22 370 682
Итого по активу (баланс)			98 357 247									94 244 833
Пассив
102			5 034 950									5 034 950
106			23 838									23 838
107			145 500									145 500
108			18 813 198									18 813 198
301			1 397 853									750 255
302			2 675 164									797 538
304			314									150
407			32 607 683									25 439 416
408			1 555 358									1 534 033
409			29 312									0
42.1			8 705 912									12 044 097
458			1 268									2 343
474			52 960									131 339
475			1 020									958
60.0			1 416 041									1 413 397
604			356 554									344 185
608			1 120 667									1 171 720
609			325 774									328 456
706			24 093 881									26 269 460
Итого по пассиву (баланс)			98 357 247									94 244 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			122 328									122 475
90.5			48 484 729									57 602 561
99998			4 530 232									4 547 963
Итого по активу (баланс)			53 137 289									62 272 999
Пассив
90.5			4 530 232									4 547 963
99999			48 607 057									57 725 036
Итого по пассиву (баланс)			53 137 289									62 272 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?