Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 108 053 | 139 021 | ||||||||||
301 | 84 165 | 132 125 | ||||||||||
302 | 31 777 | 31 458 | ||||||||||
304 | 60 570 | 375 041 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
32.2 | 2 053 146 | 1 410 488 | ||||||||||
454 | 330 407 | 324 528 | ||||||||||
45.0 | 133 733 | 240 848 | ||||||||||
45.2 | 2 758 590 | 2 712 373 | ||||||||||
458 | 274 724 | 172 057 | ||||||||||
459 | 54 037 | 50 846 | ||||||||||
474 | 158 209 | 1 109 550 | ||||||||||
478 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
504 | 7 549 703 | 7 495 984 | ||||||||||
60.0 | 86 686 | 137 697 | ||||||||||
604 | 766 350 | 766 350 | ||||||||||
608 | 39 149 | 39 165 | ||||||||||
609 | 14 568 | 14 568 | ||||||||||
610 | 22 254 | 20 865 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 1 874 | 1 874 | ||||||||||
621 | 2 447 | 2 661 | ||||||||||
706 | 6 723 934 | 7 568 971 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 21 261 377 | 22 753 471 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 356 000 | 356 000 | ||||||||||
107 | 376 998 | 376 998 | ||||||||||
108 | 122 143 | 122 143 | ||||||||||
301 | 1 363 | 1 376 | ||||||||||
302 | 1 577 | 1 166 | ||||||||||
306 | 2 329 | 2 544 | ||||||||||
31.2 | 5 739 370 | 5 110 202 | ||||||||||
406 | 934 | 5 134 | ||||||||||
407 | 221 927 | 243 311 | ||||||||||
408 | 592 838 | 570 777 | ||||||||||
409 | 1 725 | 2 408 | ||||||||||
42.1 | 8 300 | 57 890 | ||||||||||
42.2 | 5 789 891 | 6 079 223 | ||||||||||
454 | 6 952 | 10 780 | ||||||||||
45.1 | 9 344 | 62 992 | ||||||||||
45.2 | 154 562 | 149 527 | ||||||||||
458 | 265 617 | 164 592 | ||||||||||
459 | 53 620 | 50 380 | ||||||||||
474 | 226 005 | 1 121 364 | ||||||||||
478 | 7 000 | 7 000 | ||||||||||
496 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
504 | 6 784 | 754 | ||||||||||
60.0 | 43 356 | 131 532 | ||||||||||
604 | 504 473 | 495 183 | ||||||||||
608 | 40 215 | 40 167 | ||||||||||
609 | 7 881 | 8 045 | ||||||||||
706 | 6 695 173 | 7 556 983 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 21 261 377 | 22 753 471 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 840 310 | 931 864 | ||||||||||
90.5 | 3 257 921 | 2 332 527 | ||||||||||
90.6 | 1 273 707 | 1 270 505 | ||||||||||
99998 | 4 561 995 | 3 637 700 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 9 933 934 | 8 172 597 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 4 561 995 | 3 637 700 | ||||||||||
99999 | 5 371 939 | 4 534 897 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 9 933 934 | 8 172 597 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 0 | 126 497 | ||||||||||
99996 | 0 | 127 092 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 253 589 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 127 092 | ||||||||||
99997 | 0 | 126 497 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 253 589 |
Страница была полезной?