Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			313 576									316 337
114			88 502									96 716
20.0			1 192 778									1 183 707
301			1 110 317									1 493 429
302			355 270									900 572
304			167 285									175 412
306			557									954
319			100 000									2 850 000
32.1			0									3 019 258
32.2			2 124 747									554 498
324			1 507									1 507
448			330 000									244 000
449			1 387 005									1 384 618
450			0									900
451			737 563									850 088
453			194 027									209 622
454			1 218 483									1 114 787
45.0			12 503 822									12 280 510
45.2			11 125 086									11 236 872
458			1 850 890									1 707 134
459			1 033 740									978 653
474			676 968									507 110
475			154 461									146 090
478			65 688									65 601
502			686 313									763 423
506			262 746									271 700
507			71 031									71 031
60.0			1 359 530									1 640 493
604			1 878 479									1 935 787
608			120 792									124 778
609			666 535									506 973
610			11 899									10 864
612			0									0
619			660 170									532 174
620			267 863									35 576
621			35 874									488
706			14 153 826									16 839 227
Итого по активу (баланс)			56 907 330									64 050 889
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			490 244									512 435
107			262 750									262 750
108			243 602									243 602
203			166 758									153 839
301			6 755									11 972
302			260 587									604 142
304			1 661									1 961
306			197									605
32.1			0									30 000
324			1 507									1 507
405			139									3 309
406			321 783									747 787
407			6 851 141									9 542 539
408			4 089 379									5 009 385
409			146 302									136 491
418			0									0
419			3 275									3 275
420			170 000									120 000
422			467 000									357 718
42.1			630 860									1 182 536
42.2			14 190 618									14 217 773
427			0									0
448			9 315									5 432
449			37 932									32 345
450			0									20
451			20 821									19 704
453			4 708									4 135
454			32 447									27 816
45.1			1 215 085									1 144 669
45.2			760 801									736 295
458			1 688 045									1 519 399
459			979 220									924 307
474			819 445									838 495
475			160 300									161 160
478			1 905									1 796
496			1 458 000									1 458 000
502			203 666									205 877
506			36 653									42 233
507			28 355									28 355
60.0			792 968									916 435
604			891 524									929 040
608			122 351									126 766
609			404 032									250 743
617			4 658									4 658
620			23 342									3 221
621			3 348									49
706			14 662 742									17 285 204
Итого по пассиву (баланс)			56 907 330									64 050 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			20 694									20 933
806			8									7
808			0									0
809			411									419
Итого по активу (баланс)			21 113									21 359
Пассив
851			20 100									20 100
852			0									0
854			1 013									1 259
Итого по пассиву (баланс)			21 113									21 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 848 096									6 005 927
90.5			119 461 781									120 223 947
90.6			736 042									984 795
99998			44 548 235									43 385 653
Итого по активу (баланс)			170 594 154									170 600 322
Пассив
90.5			44 548 235									43 385 653
99999			126 045 919									127 214 669
Итого по пассиву (баланс)			170 594 154									170 600 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			77 889									0
940			464 413									452 512
941			0									0
99996			507 510									404 967
Итого по активу (баланс)			1 049 812									857 479
Пассив
969			507 511									404 967
970			0									0
971			0									0
99997			542 301									452 512
Итого по пассиву (баланс)			1 049 812									857 479

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?