Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			47 387									41 195
301			407 365 570									220 820 650
302			1 483 992									69 956 480
303			213 265 364									247 981 701
304			23 132									1 016 686
306			9									20
319			27 700 000									0
32.1			60 181 950									90 716 200
45.1			15 385 894									19 724 047
45.2			510									510
458			59 900									119 085
459			13 695									22 401
465			1 196									1 196
47.1			22 227									22 227
474			25 855 434									18 987 390
475			402									222
478			65 512									66 410
504			12 878 466									12 808 104
526			2 067 803									713 101
603			41 581									57 158
604			162 110									162 263
608			414 680									414 680
609			162 512									163 412
616			0									0
617			55 330									55 330
706			530 700 232									591 700 578
Итого по активу (баланс)			1 297 954 888									1 275 551 046
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			78 745 405									56 984 291
302			5 995 901									3 899 918
303			213 265 364									247 981 701
304			86 810 668									44 743 844
306			0									0
31.1			0									0
32.1			2 492									2 286
405			19 383									19 021
407			139 805 443									101 952 248
408			11 972 683									7 195 242
409			2 208 172									2 631 826
420			3 312 000									200 000
42.1			169 684 672									164 924 876
43.1			3 418 327									1 145 795
45.1			1 109 635									1 004 705
45.2			510									510
458			36 504									74 445
459			4 156									7 847
465			1 196									1 196
47.1			22 227									22 227
474			1 027 193									1 203 022
475			9 040									8 541
478			203									65
496			6 527 045									6 221 887
504			159 401									158 560
526			47 842									0
603			203 925									231 472
604			120 829									122 140
608			436 165									435 430
609			47 824									51 180
617			48 448									48 448
706			547 136 568									608 502 656
Итого по пассиву (баланс)			1 297 954 888									1 275 551 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 373 547									6 996 694
90.5			6 434 497									6 382 629
99998			21 133 584									25 065 787
Итого по активу (баланс)			31 941 628									38 445 110
Пассив
90.5			21 133 584									25 065 787
99999			10 808 044									13 379 323
Итого по пассиву (баланс)			31 941 628									38 445 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			43 366 558									14 431 010
939			133 684 294									137 091 346
99996			175 320 869									150 914 718
Итого по активу (баланс)			352 371 721									302 437 074
Пассив
963			41 336 401									13 699 617
969			133 984 468									137 215 101
99997			177 050 852									151 522 356
Итого по пассиву (баланс)			352 371 721									302 437 074

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?