Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 17 338 | 16 892 | ||||||||||
301 | 790 024 | 405 279 | ||||||||||
302 | 191 373 | 218 207 | ||||||||||
32.1 | 7 500 000 | 4 680 000 | ||||||||||
454 | 20 | 20 | ||||||||||
45.2 | 278 635 649 | 286 137 779 | ||||||||||
458 | 15 484 443 | 15 473 059 | ||||||||||
459 | 2 253 168 | 2 221 835 | ||||||||||
47.1 | 28 795 | 28 795 | ||||||||||
474 | 10 743 367 | 14 268 603 | ||||||||||
603 | 231 589 | 247 660 | ||||||||||
604 | 1 775 511 | 1 784 330 | ||||||||||
608 | 1 355 860 | 1 353 331 | ||||||||||
609 | 1 281 891 | 1 304 358 | ||||||||||
610 | 422 | 306 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 252 | 336 | ||||||||||
621 | 1 620 | 1 291 | ||||||||||
706 | 61 238 175 | 67 781 193 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 381 529 497 | 395 923 274 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 8 700 000 | 8 700 000 | ||||||||||
106 | 18 960 000 | 18 960 000 | ||||||||||
107 | 587 414 | 587 414 | ||||||||||
108 | 11 341 074 | 11 341 074 | ||||||||||
301 | 0 | 0 | ||||||||||
302 | 12 439 | 14 242 | ||||||||||
31.1 | 230 000 000 | 237 000 000 | ||||||||||
32.1 | 53 | 33 | ||||||||||
408 | 6 231 512 | 5 917 179 | ||||||||||
409 | 1 086 180 | 1 356 018 | ||||||||||
454 | 20 | 20 | ||||||||||
45.2 | 6 093 539 | 6 035 556 | ||||||||||
458 | 11 938 127 | 11 912 789 | ||||||||||
459 | 1 858 830 | 1 823 443 | ||||||||||
47.1 | 17 474 | 17 474 | ||||||||||
474 | 7 009 895 | 7 392 798 | ||||||||||
496 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||
603 | 1 564 885 | 1 645 873 | ||||||||||
604 | 1 402 078 | 1 416 915 | ||||||||||
608 | 1 368 775 | 1 371 371 | ||||||||||
609 | 754 507 | 769 180 | ||||||||||
615 | 38 130 | 41 690 | ||||||||||
617 | 1 318 173 | 1 318 173 | ||||||||||
706 | 64 246 392 | 71 302 032 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 381 529 497 | 395 923 274 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 94 | 92 | ||||||||||
90.5 | 95 498 211 | 95 480 773 | ||||||||||
90.6 | 865 443 | 865 443 | ||||||||||
99998 | 464 854 870 | 488 214 890 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 561 218 618 | 584 561 198 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 464 854 870 | 488 214 890 | ||||||||||
99999 | 96 363 748 | 96 346 308 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 561 218 618 | 584 561 198 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?