Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 963 | 3 260 | ||||||||||
301 | 1 745 | 1 297 | ||||||||||
302 | 111 | 111 | ||||||||||
319 | 31 000 | 19 000 | ||||||||||
454 | 27 810 | 29 820 | ||||||||||
45.1 | 55 442 | 57 110 | ||||||||||
45.2 | 272 817 | 265 674 | ||||||||||
458 | 2 641 | 2 646 | ||||||||||
459 | 0 | 6 | ||||||||||
474 | 1 205 | 1 303 | ||||||||||
603 | 1 609 | 1 033 | ||||||||||
604 | 2 421 | 2 478 | ||||||||||
608 | 4 729 | 4 729 | ||||||||||
609 | 12 883 | 13 325 | ||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 255 | 255 | ||||||||||
706 | 39 761 | 43 544 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 455 392 | 445 591 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300 000 | 300 000 | ||||||||||
107 | 2 297 | 2 297 | ||||||||||
108 | 30 992 | 30 992 | ||||||||||
407 | 3 427 | 3 972 | ||||||||||
408 | 16 595 | 6 702 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
42.1 | 25 000 | 30 000 | ||||||||||
454 | 379 | 429 | ||||||||||
45.1 | 761 | 794 | ||||||||||
45.2 | 3 443 | 3 330 | ||||||||||
458 | 2 641 | 2 642 | ||||||||||
459 | 0 | 1 | ||||||||||
474 | 517 | 551 | ||||||||||
496 | 10 000 | 0 | ||||||||||
603 | 1 283 | 1 884 | ||||||||||
604 | 2 077 | 2 098 | ||||||||||
608 | 4 755 | 4 749 | ||||||||||
609 | 8 525 | 8 832 | ||||||||||
706 | 42 700 | 46 318 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 455 392 | 445 591 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 678 | 2 319 | ||||||||||
90.5 | 92 533 | 92 526 | ||||||||||
90.6 | 3 353 | 3 353 | ||||||||||
99998 | 486 456 | 474 225 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 584 020 | 572 423 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 486 456 | 474 225 | ||||||||||
99999 | 97 564 | 98 198 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 584 020 | 572 423 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив