Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 185 287 | 181 722 | ||||||||||
109 | 17 286 505 | 17 286 505 | ||||||||||
20.0 | 9 981 | 9 675 | ||||||||||
301 | 2 268 | 1 516 | ||||||||||
302 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
304 | 20 168 | 20 008 | ||||||||||
32.1 | 160 013 | 1 067 990 | ||||||||||
324 | 1 270 214 | 1 215 824 | ||||||||||
451 | 832 674 | 602 425 | ||||||||||
45.1 | 29 | 0 | ||||||||||
45.2 | 552 480 | 527 388 | ||||||||||
458 | 16 631 655 | 13 632 999 | ||||||||||
459 | 6 734 813 | 4 728 353 | ||||||||||
474 | 1 956 132 | 1 886 738 | ||||||||||
502 | 23 855 | 24 068 | ||||||||||
504 | 1 475 853 | 929 734 | ||||||||||
505 | 14 401 | 14 168 | ||||||||||
507 | 4 299 331 | 4 299 331 | ||||||||||
526 | 727 | 143 | ||||||||||
601 | 2 455 803 | 2 456 755 | ||||||||||
603 | 4 071 461 | 4 077 487 | ||||||||||
604 | 102 494 | 102 494 | ||||||||||
608 | 91 181 | 91 181 | ||||||||||
609 | 169 429 | 171 040 | ||||||||||
610 | 13 | 12 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 77 725 | 77 725 | ||||||||||
620 | 108 857 | 103 670 | ||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 9 985 127 | 12 995 057 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 68 520 171 | 66 505 703 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 10 001 | 10 001 | ||||||||||
106 | 195 587 | 192 419 | ||||||||||
107 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
108 | 9 799 | 9 799 | ||||||||||
301 | 133 | 133 | ||||||||||
302 | 2 | 0 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | ||||||||||
31.1 | 13 141 800 | 12 687 700 | ||||||||||
32.1 | 3 | 92 | ||||||||||
324 | 293 546 | 280 977 | ||||||||||
405 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 28 399 | 26 031 | ||||||||||
408 | 91 387 | 86 835 | ||||||||||
409 | 153 | 148 | ||||||||||
42.2 | 418 522 | 406 863 | ||||||||||
433 | 28 300 000 | 28 300 000 | ||||||||||
451 | 2 848 | 1 520 | ||||||||||
45.1 | 26 | 0 | ||||||||||
45.2 | 119 457 | 111 919 | ||||||||||
458 | 5 064 113 | 4 569 656 | ||||||||||
459 | 5 369 972 | 3 694 087 | ||||||||||
474 | 440 526 | 511 680 | ||||||||||
502 | 18 175 | 18 175 | ||||||||||
504 | 373 | 285 | ||||||||||
505 | 7 778 | 7 545 | ||||||||||
507 | 1 834 826 | 1 834 826 | ||||||||||
524 | 1 660 | 1 660 | ||||||||||
526 | 22 264 | 161 | ||||||||||
601 | 196 767 | 196 767 | ||||||||||
603 | 3 754 761 | 3 756 173 | ||||||||||
604 | 84 965 | 85 106 | ||||||||||
608 | 92 810 | 92 724 | ||||||||||
609 | 37 820 | 37 886 | ||||||||||
615 | 225 | 225 | ||||||||||
706 | 8 980 466 | 9 583 303 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 68 520 171 | 66 505 703 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 104 | 104 | ||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
808 | 22 | 22 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 100 | 100 | ||||||||||
855 | 46 | 46 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 944 054 | 897 278 | ||||||||||
90.5 | 12 198 885 | 12 047 403 | ||||||||||
90.6 | 5 477 713 | 5 478 682 | ||||||||||
99998 | 8 053 234 | 7 445 878 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 673 886 | 25 869 241 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 8 053 234 | 7 445 878 | ||||||||||
99999 | 18 620 652 | 18 423 363 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 673 886 | 25 869 241 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 2 657 634 | 2 080 143 | ||||||||||
99996 | 2 677 391 | 2 079 703 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 335 025 | 4 159 846 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 2 677 391 | 2 079 703 | ||||||||||
99997 | 2 657 634 | 2 080 143 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 335 025 | 4 159 846 |
Страница была полезной?