Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"
Регистрационный номер
2168
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 87 060 | 17 338 | ||||||||||
301 | 724 083 | 790 024 | ||||||||||
302 | 193 360 | 191 373 | ||||||||||
32.1 | 3 410 000 | 7 500 000 | ||||||||||
454 | 20 | 20 | ||||||||||
45.2 | 265 975 176 | 278 635 649 | ||||||||||
458 | 16 028 743 | 15 484 443 | ||||||||||
459 | 2 285 449 | 2 253 168 | ||||||||||
47.1 | 28 795 | 28 795 | ||||||||||
474 | 10 825 648 | 10 743 367 | ||||||||||
603 | 209 921 | 231 589 | ||||||||||
604 | 1 767 850 | 1 775 511 | ||||||||||
608 | 1 471 738 | 1 355 860 | ||||||||||
609 | 1 258 855 | 1 281 891 | ||||||||||
610 | 678 | 422 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 0 | 252 | ||||||||||
621 | 1 152 | 1 620 | ||||||||||
706 | 54 275 397 | 61 238 175 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 358 543 925 | 381 529 497 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 8 700 000 | 8 700 000 | ||||||||||
106 | 15 960 000 | 18 960 000 | ||||||||||
107 | 587 414 | 587 414 | ||||||||||
108 | 11 341 074 | 11 341 074 | ||||||||||
301 | 0 | 0 | ||||||||||
302 | 16 575 | 12 439 | ||||||||||
31.1 | 218 000 000 | 230 000 000 | ||||||||||
32.1 | 24 | 53 | ||||||||||
408 | 5 564 511 | 6 231 512 | ||||||||||
409 | 940 841 | 1 086 180 | ||||||||||
454 | 20 | 20 | ||||||||||
45.2 | 6 061 207 | 6 093 539 | ||||||||||
458 | 12 380 206 | 11 938 127 | ||||||||||
459 | 1 889 771 | 1 858 830 | ||||||||||
47.1 | 17 474 | 17 474 | ||||||||||
474 | 6 379 645 | 7 009 895 | ||||||||||
496 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||
603 | 1 532 621 | 1 564 885 | ||||||||||
604 | 1 388 333 | 1 402 078 | ||||||||||
608 | 1 480 639 | 1 368 775 | ||||||||||
609 | 739 897 | 754 507 | ||||||||||
615 | 35 660 | 38 130 | ||||||||||
617 | 1 173 126 | 1 318 173 | ||||||||||
706 | 57 354 887 | 64 246 392 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 358 543 925 | 381 529 497 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 98 | 94 | ||||||||||
90.5 | 114 743 244 | 95 498 211 | ||||||||||
90.6 | 865 443 | 865 443 | ||||||||||
99998 | 434 511 348 | 464 854 870 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 550 120 133 | 561 218 618 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 434 511 348 | 464 854 870 | ||||||||||
99999 | 115 608 785 | 96 363 748 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 550 120 133 | 561 218 618 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?