Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 26 536 | 34 354 | ||||||||||
20.0 | 672 202 | 706 551 | ||||||||||
301 | 1 777 048 | 2 029 393 | ||||||||||
302 | 42 128 | 53 520 | ||||||||||
304 | 18 | 11 | ||||||||||
306 | 170 | 208 | ||||||||||
32.1 | 1 900 000 | 700 000 | ||||||||||
32.2 | 52 318 | 52 318 | ||||||||||
324 | 53 | 0 | ||||||||||
442 | 489 457 | 489 457 | ||||||||||
450 | 500 | 375 | ||||||||||
451 | 813 765 | 805 032 | ||||||||||
453 | 49 957 | 46 315 | ||||||||||
454 | 317 142 | 304 922 | ||||||||||
45.1 | 5 792 674 | 6 284 932 | ||||||||||
45.2 | 2 100 811 | 2 131 054 | ||||||||||
458 | 418 528 | 406 851 | ||||||||||
459 | 58 536 | 51 022 | ||||||||||
474 | 101 664 | 117 764 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 43 443 | 40 865 | ||||||||||
502 | 1 211 216 | 1 473 904 | ||||||||||
505 | 14 255 | 14 255 | ||||||||||
602 | 13 | 13 | ||||||||||
603 | 87 329 | 73 820 | ||||||||||
604 | 659 996 | 660 321 | ||||||||||
608 | 28 311 | 32 050 | ||||||||||
609 | 103 189 | 106 002 | ||||||||||
610 | 7 398 | 6 424 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 2 194 | 2 194 | ||||||||||
620 | 30 776 | 30 504 | ||||||||||
621 | 706 | 706 | ||||||||||
706 | 2 853 707 | 3 178 943 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 19 656 040 | 19 834 080 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 391 616 | 391 616 | ||||||||||
106 | 15 425 | 15 345 | ||||||||||
107 | 19 581 | 19 581 | ||||||||||
108 | 1 269 948 | 1 269 948 | ||||||||||
301 | 6 369 | 11 274 | ||||||||||
302 | 3 737 | 9 647 | ||||||||||
306 | 100 | 100 | ||||||||||
312 | 277 835 | 271 766 | ||||||||||
32.1 | 5 390 | 2 000 | ||||||||||
32.2 | 136 | 136 | ||||||||||
324 | 53 | 0 | ||||||||||
401 | 7 854 | 3 891 | ||||||||||
405 | 705 | 1 065 | ||||||||||
406 | 10 340 | 2 772 | ||||||||||
407 | 2 349 238 | 2 117 562 | ||||||||||
408 | 2 737 127 | 2 740 752 | ||||||||||
409 | 50 544 | 65 333 | ||||||||||
418 | 50 800 | 53 000 | ||||||||||
420 | 8 894 | 0 | ||||||||||
422 | 11 850 | 15 350 | ||||||||||
42.1 | 1 590 318 | 1 616 062 | ||||||||||
42.2 | 6 059 624 | 6 082 342 | ||||||||||
442 | 4 363 | 4 363 | ||||||||||
451 | 10 626 | 10 487 | ||||||||||
453 | 1 052 | 965 | ||||||||||
454 | 4 099 | 3 875 | ||||||||||
45.1 | 155 736 | 156 085 | ||||||||||
45.2 | 132 716 | 167 732 | ||||||||||
458 | 417 170 | 404 103 | ||||||||||
459 | 57 154 | 50 882 | ||||||||||
474 | 163 011 | 147 937 | ||||||||||
475 | 9 620 | 9 337 | ||||||||||
478 | 120 | 111 | ||||||||||
496 | 239 700 | 239 700 | ||||||||||
502 | 26 313 | 34 131 | ||||||||||
505 | 14 255 | 14 255 | ||||||||||
603 | 102 536 | 88 315 | ||||||||||
604 | 414 114 | 418 384 | ||||||||||
608 | 28 428 | 32 187 | ||||||||||
609 | 82 225 | 82 658 | ||||||||||
617 | 6 215 | 6 215 | ||||||||||
619 | 904 | 908 | ||||||||||
620 | 10 573 | 11 151 | ||||||||||
621 | 71 | 71 | ||||||||||
706 | 2 907 555 | 3 260 686 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 19 656 040 | 19 834 080 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 3 730 380 | 3 672 067 | ||||||||||
90.5 | 21 193 982 | 22 699 180 | ||||||||||
90.6 | 93 981 | 120 557 | ||||||||||
99998 | 17 557 763 | 17 771 966 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 42 576 106 | 44 263 770 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 17 557 763 | 17 771 966 | ||||||||||
99999 | 25 018 343 | 26 491 804 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 42 576 106 | 44 263 770 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 0 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 |
Страница была полезной?