Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			266 085									286 886
20.0			899 665									832 004
301			2 000 500									1 607 233
302			1 015 122									1 428 415
303			6 538 973									5 923 023
304			144 596									112 848
319			0									0
32.1			29 100 000									28 700 000
32.2			405 000									0
451			3 251 318									3 359 190
454			262 236									259 702
45.1			8 738 517									8 457 503
45.2			40 489 135									41 170 256
458			322 432									409 695
459			225 398									271 059
474			5 049 844									5 158 842
475			172 914									182 820
478			200									200
502			1 583 435									1 876 380
504			3 702 807									3 800 515
506			70									16
507			30 083									30 066
602			19									19
603			119 489									124 793
604			2 968 235									2 972 924
608			141 440									141 440
609			423 431									423 721
610			66 147									64 488
612			0									0
617			333 829									333 829
619			12 117									12 117
620			16 928									16 928
706			27 277 908									31 633 472
Итого по активу (баланс)			135 557 873									139 590 384
Пассив
102			2 927 000									2 927 000
106			1 802 974									1 803 551
107			146 350									146 350
108			14 383 155									14 383 155
203			385 273									374 243
301			4 380									4 417
302			606 672									1 282 114
303			6 538 973									5 923 023
304			204									158
306			787 872									705 064
312			643 830									678 059
32.1			62 640									61 680
32.2			607									0
405			6 718									10 000
406			125									10 451
407			3 454 629									3 365 946
408			9 285 881									8 420 545
409			563 095									697 239
418			1 000									0
420			1 173 170									1 217 206
422			19 338 270									19 588 050
42.1			7 186 846									7 026 693
42.2			26 066 535									25 903 933
451			179 818									174 513
454			33 307									16 335
45.1			1 481 865									1 493 138
45.2			1 256 319									1 269 545
458			280 972									281 663
459			216 030									219 988
474			4 440 922									4 108 744
475			203 278									211 511
478			200									200
502			61 785									82 155
504			10 848									13 107
506			0									0
507			9 651									10 082
602			19									19
603			840 439									971 581
604			1 162 119									1 169 528
608			146 834									146 200
609			248 460									252 875
610			412									412
615			1 252									1 177
617			532 979									532 979
706			29 084 165									34 105 755
Итого по пассиву (баланс)			135 557 873									139 590 384
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			111 331									114 112
805			386 800 947									388 413 508
806			5 771 811									7 216 961
808			1 414									1 530
809			0									236
810			1 811									2 207
Итого по активу (баланс)			392 687 314									395 748 554
Пассив
851			336 786 715									336 786 715
852			3									239
854			0									0
855			55 900 596									58 961 600
Итого по пассиву (баланс)			392 687 314									395 748 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			91 272 731									118 490 618
90.5			270 071 808									285 398 669
90.6			2 906 232									2 919 298
99998			115 118 474									116 093 498
Итого по активу (баланс)			479 369 245									522 902 083
Пассив
90.5			115 118 474									116 093 498
99999			364 250 771									406 808 585
Итого по пассиву (баланс)			479 369 245									522 902 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			843 017									867 985
940			130 954									158 807
941			0									138 182
99996			978 241									1 163 239
Итого по активу (баланс)			1 952 212									2 328 213
Пассив
965			7									0
969			978 234									1 163 239
970			0									0
99997			973 971									1 164 974
Итого по пассиву (баланс)			1 952 212									2 328 213

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?