Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			49 268									40 724
301			406 623 037									365 485 159
302			1 488 279									1 466 403
303			239 013 217									183 442 780
304			21 721									21 709
306			45									28
319			0									0
32.1			30 696 650									76 114 150
446			651 569									0
45.1			20 922 211									19 454 935
45.2			510									510
458			499 817									562 067
459			146 035									157 227
465			1 262									1 196
47.1			15 951									15 951
474			8 802 619									6 943 118
475			9 467									244
478			131 783									68 252
504			10 999 472									10 999 099
526			96 639									730 442
603			83 858									46 830
604			135 034									152 346
608			328 227									390 992
609			103 300									132 107
612			0									0
616			0									0
617			287 120									287 120
706			389 197 559									447 201 831
Итого по активу (баланс)			1 110 304 650									1 113 715 220
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			60 628 467									46 933 350
302			1 162 994									3 562 934
303			239 013 217									183 442 780
304			134 027 664									123 080 817
306			0									0
31.1			0									0
32.1			1 556									2 567
405			13 620									17 787
407			117 237 974									115 460 725
408			10 432 012									29 648 760
409			2 014 112									2 162 506
420			200 000									2 200 000
42.1			99 021 912									99 442 028
43.1			4 633 722									4 371 327
446			6 501									0
45.1			1 353 989									1 277 338
45.2			510									510
458			324 389									364 766
459			61 863									66 786
465			1 262									1 196
47.1			15 951									15 951
474			682 985									971 643
475			20 312									10 111
478			1 012									345
496			11 511 396									11 689 764
504			157 266									155 896
526			591 205									0
603			250 223									234 193
604			118 804									119 693
608			347 304									409 058
609			43 155									45 037
617			34 172									34 172
706			400 619 434									462 217 513
Итого по пассиву (баланс)			1 110 304 650									1 113 715 220
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 367 116									4 366 839
90.5			5 334 343									7 155 336
99998			18 135 385									25 313 666
Итого по активу (баланс)			27 836 844									36 835 841
Пассив
90.5			18 135 385									25 313 666
99999			9 701 459									11 522 175
Итого по пассиву (баланс)			27 836 844									36 835 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			68 189 160									100 617 059
939			47 323 756									34 297 241
99996			114 991 164									133 928 806
Итого по активу (баланс)			230 504 080									268 843 106
Пассив
963			67 745 176									99 605 284
969			47 245 988									34 323 522
99997			115 512 916									134 914 300
Итого по пассиву (баланс)			230 504 080									268 843 106

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?