Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			12 349 740									13 568 562
20.0			47 310 703									46 671 588
301			349 093 163									313 537 121
302			788									0
304			217 875 827									261 813 325
306			7 853 952									7 857 459
319			0									130 000 000
32.1			112 000 000									55 000 000
32.2			4 728 034 179									4 785 230 434
324			304									16 289
458			857 269									857 522
464			0									1 254 017
470			1 448 451 975									1 540 752 469
474			28 457 764									38 803 958
501			0									0
502			150 228 403									136 676 482
506			0									16 305
526			151 425 078									144 074 579
602			1 701									1 701
603			521 223									503 394
604			188 463									188 994
608			343 305									368 243
609			975 841									986 013
610			142									240
612			0									0
616			0									0
617			3 766 590									3 766 590
706			1 934 512 747									2 192 970 058
Итого по активу (баланс)			9 194 249 157									9 674 915 343
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 796 827									2 892 109
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			67 481									0
301			240 988									250 376
302			4 566									1 035 370
304			272 125 146									320 511 202
306			12									14
31.1			34 296 974									37 177 609
31.2			4 479 789 436									4 513 352 959
32.1			1 262									921
407			18 835 569									13 948 646
408			491									494
410			100 000 000									100 000 000
414			5 123 255									812 618
418			217 731									2 678 134
420			86 309 202									98 946 738
42.1			64 506 800									51 813 100
427			300 000 000									280 000 000
431			63 505 976									66 284 832
434			1 350									649
437			1 021 560 246									1 157 216 300
458			856 919									856 919
474			546 172 218									570 676 740
502			11 008 772									12 135 558
506			0									0
526			149 172 982									144 152 610
603			1 090 435									1 867 484
604			149 926									152 832
608			363 357									388 572
609			530 861									542 459
706			1 955 719 623									2 217 419 346
Итого по пассиву (баланс)			9 194 249 157									9 674 915 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 793
90.5			6 267 947 680									6 420 344 463
90.6			7 020									7 020
99998			8 956 051 510									8 861 582 958
Итого по активу (баланс)			15 224 042 003									15 281 970 234
Пассив
907			2 463 325 485									2 220 378 428
90.5			6 492 726 025									6 641 204 530
99999			6 267 990 493									6 420 387 276
Итого по пассиву (баланс)			15 224 042 003									15 281 970 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			8 090 466 095									8 511 699 464
934			55 838 738									62 870 621
935			50 326 689									46 217 449
936			103 873 212									55 836 578
937			59 029 875									55 220 046
939			776 206 322									1 112 266 220
940			380 451									280 203
941			160 261 878									147 784 620
99996			9 294 219 724									9 992 268 838
Итого по активу (баланс)			18 590 602 984									19 984 444 039
Пассив
963			8 088 302 801									8 511 793 186
964			55 838 738									62 870 621
965			50 326 689									46 217 449
966			103 873 212									55 836 579
967			59 029 876									55 220 046
969			776 206 079									1 112 220 822
970			380 451									280 203
971			160 261 878									147 829 932
99997			9 296 383 260									9 992 175 201
Итого по пассиву (баланс)			18 590 602 984									19 984 444 039

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?