Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			155 404 824									161 091 104
302			57 774									57 774
304			144 235									143 798
319			45 267 400									33 024 000
32.1			0									0
32.2			2 420 271									2 457 773
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			962									10 857
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			32									33
507			0									0
509			0									0
526			5 963 111									5 518 648
603			222 446									273 827
604			394 773									394 773
608			888 393									888 393
609			189 471									191 531
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			108 023									108 023
706			6 169 922									6 159 212
707			0									0
Итого по активу (баланс)			217 231 637									210 319 746
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			1 350 595									1 335 654
302			15 018 048									9 289 590
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			1 672 952									2 320 571
408			154 496 740									160 213 360
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			357									193
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			5 963 111									5 518 648
603			8 738 677									1 255 187
604			334 334									336 012
608			989 218									957 522
609			133 561									134 906
615			0									0
617			0									0
706			8 109 054									8 533 113
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			217 231 637									210 319 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			14 290 139									8 656 826
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			14 290 139									8 656 826
Пассив
90.5			0									0
99999			14 290 139									8 656 826
Итого по пассиву (баланс)			14 290 139									8 656 826
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			87 359 978									83 207 848
935			0									0
939			0									0
941			0									0
99996			87 359 977									83 207 849
Итого по активу (баланс)			174 719 955									166 415 697
Пассив
963			87 359 978									83 207 848
965			0									0
969			0									0
971			0									0
99997			87 359 977									83 207 849
Итого по пассиву (баланс)			174 719 955									166 415 697

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?