Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			127 968									125 218
109			716									716
20.0			2 013 314									2 142 338
301			2 699 346									2 332 288
302			317 395									270 303
304			1 331 975									1 435 176
32.2			505									505
449			58 006									56 496
451			1 956 151									1 884 223
453			58 926									57 818
454			1 459 769									1 542 541
45.1			11 440 819									11 902 274
45.2			10 742 708									10 976 270
458			2 100 024									2 095 886
459			76 825									77 943
47.1			4 617									4 870
474			567 116									615 834
475			0									0
478			4 226									4 226
502			1 337 457									1 350 283
504			13 475 620									13 606 469
506			1 847 732									1 847 732
526			0									0
602			403 065									431 200
603			196 476									212 039
604			1 558 872									1 578 275
608			72 171									72 938
609			352 402									354 694
610			53 089									48 836
612			0									0
616			0									0
617			140 440									170 019
619			2 274									2 274
620			39 965									39 965
706			10 618 216									13 539 970
Итого по активу (баланс)			65 058 185									68 779 619
Пассив
102			114 895									114 895
106			1 334 110									1 336 300
107			24 128									24 128
108			10 223 967									10 223 967
301			2 741									2 784
302			16 465									10 436
304			8									8
306			1									1
312			1 164 364									1 130 561
31.2			799 997									1 300 000
32.2			5									5
329			2 348 773									2 233 884
405			127									5
406			6 095									6 737
407			8 621 488									8 626 385
408			6 796 941									6 580 761
409			144 539									88 522
420			28 500									123 500
422			87 850									96 550
42.1			5 859 040									5 955 277
42.2			9 583 204									9 883 860
43.1			15									15
449			709									689
451			53 983									52 502
453			1 998									1 930
454			38 372									44 822
45.1			400 256									438 697
45.2			388 999									393 691
458			1 849 762									1 844 410
459			71 494									72 266
47.1			49									52
474			696 136									727 996
475			31 741									31 239
478			2 113									2 113
496			400 000									400 000
502			3 084									2 713
504			14 659									15 028
523			686									45 150
525			41									212
526			0									0
602			211 227									211 619
603			547 104									545 782
604			539 131									540 029
608			74 407									75 192
609			120 923									123 007
615			2 363									2 289
617			438 396									490 863
620			160									160
706			12 013 139									14 978 587
Итого по пассиву (баланс)			65 058 185									68 779 619
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			686									45 150
90.4			9 847 612									10 254 014
90.5			40 246 751									41 910 408
90.6			884 532									884 960
99998			40 522 276									41 091 790
Итого по активу (баланс)			91 501 857									94 186 322
Пассив
90.5			40 522 276									41 091 790
99999			50 979 581									53 094 532
Итого по пассиву (баланс)			91 501 857									94 186 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 071 056									7 680 743
939			206 780									125 670
99996			7 300 370									7 877 732
Итого по активу (баланс)			14 578 206									15 684 145
Пассив
963			7 095 142									7 752 584
969			205 228									125 148
99997			7 277 836									7 806 413
Итого по пассиву (баланс)			14 578 206									15 684 145

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?