Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			39 002									49 268
301			320 996 088									406 623 037
302			1 466 403									1 488 279
303			192 416 817									239 013 217
304			23 157									21 721
306			61									45
319			13 500 000									0
32.1			18 000 000									30 696 650
32.2			3 299 166									0
446			664 884									651 569
45.1			24 772 426									20 922 211
45.2			510									510
458			423 121									499 817
459			130 732									146 035
465			1 417									1 262
47.1			15 951									15 951
474			11 042 730									8 802 619
475			9 142									9 467
478			130 438									131 783
504			12 121 845									10 999 472
526			0									96 639
603			91 188									83 858
604			135 034									135 034
608			328 227									328 227
609			102 595									103 300
612			0									0
616			0									0
617			287 120									287 120
706			269 952 400									389 197 559
Итого по активу (баланс)			869 950 454									1 110 304 650
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			74 037 534									60 628 467
302			5 340 992									1 162 994
303			192 416 817									239 013 217
304			64 112 275									134 027 664
306			0									0
31.1			0									0
32.1			758									1 556
32.2			45									0
405			7 379									13 620
407			96 667 585									117 237 974
408			14 804 312									10 432 012
409			1 565 811									2 014 112
420			684 800									200 000
42.1			94 440 020									99 021 912
43.1			3 529 032									4 633 722
446			6 681									6 501
45.1			1 116 525									1 353 989
45.2			510									510
458			274 605									324 389
459			54 563									61 863
465			1 417									1 262
47.1			15 951									15 951
474			1 853 126									682 985
475			20 871									20 312
478			1 309									1 012
496			10 917 396									11 511 396
504			156 763									157 266
526			1 716 320									591 205
603			351 039									250 223
604			118 201									118 804
608			341 633									347 304
609			42 034									43 155
617			34 172									34 172
706			279 544 311									400 619 434
Итого по пассиву (баланс)			869 950 454									1 110 304 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 363 524									4 367 116
90.5			5 373 612									5 334 343
99998			16 208 825									18 135 385
Итого по активу (баланс)			25 945 961									27 836 844
Пассив
90.5			16 208 825									18 135 385
99999			9 737 136									9 701 459
Итого по пассиву (баланс)			25 945 961									27 836 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			70 891 788									68 189 160
939			80 130 061									47 323 756
941			0									0
99996			151 454 855									114 991 164
Итого по активу (баланс)			302 476 704									230 504 080
Пассив
963			71 581 686									67 745 176
969			79 873 169									47 245 988
99997			151 021 849									115 512 916
Итого по пассиву (баланс)			302 476 704									230 504 080

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?