Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 9 067 036 | 12 349 740 | ||||||||||
20.0 | 44 204 146 | 47 310 703 | ||||||||||
301 | 297 915 244 | 349 093 163 | ||||||||||
302 | 0 | 788 | ||||||||||
304 | 129 204 085 | 217 875 827 | ||||||||||
306 | 4 703 013 | 7 853 952 | ||||||||||
319 | 68 000 000 | 0 | ||||||||||
32.1 | 82 000 000 | 112 000 000 | ||||||||||
32.2 | 4 379 010 407 | 4 728 034 179 | ||||||||||
324 | 973 | 304 | ||||||||||
458 | 857 547 | 857 269 | ||||||||||
464 | 0 | 0 | ||||||||||
470 | 1 435 472 957 | 1 448 451 975 | ||||||||||
474 | 26 177 700 | 28 457 764 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
502 | 149 159 223 | 150 228 403 | ||||||||||
506 | 106 278 | 0 | ||||||||||
526 | 150 437 043 | 151 425 078 | ||||||||||
602 | 1 701 | 1 701 | ||||||||||
603 | 503 065 | 521 223 | ||||||||||
604 | 188 007 | 188 463 | ||||||||||
608 | 340 806 | 343 305 | ||||||||||
609 | 971 153 | 975 841 | ||||||||||
610 | 143 | 142 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 766 590 | 3 766 590 | ||||||||||
706 | 1 450 764 400 | 1 934 512 747 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 8 232 851 517 | 9 194 249 157 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 16 670 000 | 16 670 000 | ||||||||||
106 | 2 740 607 | 2 796 827 | ||||||||||
107 | 966 775 | 966 775 | ||||||||||
108 | 62 163 977 | 62 163 977 | ||||||||||
203 | 0 | 67 481 | ||||||||||
301 | 186 021 | 240 988 | ||||||||||
302 | 100 | 4 566 | ||||||||||
304 | 262 742 740 | 272 125 146 | ||||||||||
306 | 10 | 12 | ||||||||||
31.1 | 21 830 372 | 34 296 974 | ||||||||||
31.2 | 4 445 599 586 | 4 479 789 436 | ||||||||||
32.1 | 372 | 1 262 | ||||||||||
407 | 11 733 090 | 18 835 569 | ||||||||||
408 | 468 | 491 | ||||||||||
410 | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||||||
411 | 5 000 000 | 0 | ||||||||||
414 | 1 844 138 | 5 123 255 | ||||||||||
415 | 0 | 0 | ||||||||||
418 | 524 717 | 217 731 | ||||||||||
420 | 59 730 785 | 86 309 202 | ||||||||||
42.1 | 77 770 844 | 64 506 800 | ||||||||||
427 | 300 000 000 | 300 000 000 | ||||||||||
431 | 8 500 051 | 63 505 976 | ||||||||||
434 | 0 | 1 350 | ||||||||||
437 | 778 931 595 | 1 021 560 246 | ||||||||||
458 | 856 919 | 856 919 | ||||||||||
474 | 447 885 153 | 546 172 218 | ||||||||||
502 | 9 020 091 | 11 008 772 | ||||||||||
506 | 203 125 | 0 | ||||||||||
526 | 149 099 965 | 149 172 982 | ||||||||||
603 | 928 039 | 1 090 435 | ||||||||||
604 | 146 681 | 149 926 | ||||||||||
608 | 360 517 | 363 357 | ||||||||||
609 | 519 414 | 530 861 | ||||||||||
706 | 1 466 895 365 | 1 955 719 623 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 232 851 517 | 9 194 249 157 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 35 793 | 35 793 | ||||||||||
90.5 | 5 939 393 569 | 6 267 947 680 | ||||||||||
90.6 | 7 020 | 7 020 | ||||||||||
99998 | 8 122 360 428 | 8 956 051 510 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 061 796 810 | 15 224 042 003 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
907 | 1 990 295 183 | 2 463 325 485 | ||||||||||
90.5 | 6 132 065 245 | 6 492 726 025 | ||||||||||
99999 | 5 939 436 382 | 6 267 990 493 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 061 796 810 | 15 224 042 003 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 7 594 004 646 | 8 090 466 095 | ||||||||||
934 | 48 019 443 | 55 838 738 | ||||||||||
935 | 45 325 163 | 50 326 689 | ||||||||||
936 | 74 198 116 | 103 873 212 | ||||||||||
937 | 55 915 570 | 59 029 875 | ||||||||||
939 | 850 592 400 | 776 206 322 | ||||||||||
940 | 628 392 | 380 451 | ||||||||||
941 | 269 374 252 | 160 261 878 | ||||||||||
99996 | 8 936 836 298 | 9 294 219 724 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 874 894 280 | 18 590 602 984 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 7 592 783 771 | 8 088 302 801 | ||||||||||
964 | 48 019 443 | 55 838 738 | ||||||||||
965 | 45 325 162 | 50 326 689 | ||||||||||
966 | 74 198 116 | 103 873 212 | ||||||||||
967 | 55 915 570 | 59 029 876 | ||||||||||
969 | 850 591 562 | 776 206 079 | ||||||||||
970 | 628 392 | 380 451 | ||||||||||
971 | 269 374 282 | 160 261 878 | ||||||||||
99997 | 8 938 057 982 | 9 296 383 260 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 874 894 280 | 18 590 602 984 |
Страница была полезной?