Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			515									515
20.0			74 399									56 511
301			4 635									3 902
302			0									0
304			436									716
306			1									1
319			136 800									0
32.1			0									97 000
458			0									0
474			102 505									136 558
603			3 894									3 240
604			8 755									8 755
608			45 033									52 492
609			516									516
610			0									7
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			175 379									245 132
Итого по активу (баланс)			690 885									743 362
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			372									394
302			0									0
304			0									1
306			0									0
32.1			0									12 623
407			136 811									107 710
408			145									128
409			0									0
42.2			48									48
458			0									0
474			606									822
603			8 338									7 284
604			5 059									5 196
608			53 420									61 700
609			74									79
615			514									1 195
617			515									515
619			12 732									12 732
620			29 105									29 105
706			163 745									224 429
Итого по пассиву (баланс)			690 885									743 362
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			87 193									147 211
90.5			13 658									13 658
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			100 883									160 901
Пассив
90.5			16									16
99999			100 867									160 885
Итого по пассиву (баланс)			100 883									160 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									22 677
99996			0									22 622
Итого по активу (баланс)			0									45 299
Пассив
969			0									22 622
99997			0									22 677
Итого по пассиву (баланс)			0									45 299

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?