Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			129 166									127 968
109			716									716
20.0			1 658 068									2 013 314
301			2 449 501									2 699 346
302			452 028									317 395
304			891 709									1 331 975
32.1			0									0
32.2			505									505
449			59 516									58 006
451			2 037 251									1 956 151
453			60 523									58 926
454			1 494 159									1 459 769
45.1			11 366 662									11 440 819
45.2			10 566 409									10 742 708
458			2 114 324									2 100 024
459			76 988									76 825
47.1			4 418									4 617
474			493 367									567 116
475			75									0
478			4 226									4 226
502			1 328 814									1 337 457
504			13 333 582									13 475 620
506			1 801 346									1 847 732
526			0									0
602			240 299									403 065
603			77 113									196 476
604			1 561 323									1 558 872
608			72 171									72 171
609			351 217									352 402
610			52 082									53 089
612			0									0
616			0									0
617			140 440									140 440
619			2 274									2 274
620			58 882									39 965
706			8 831 886									10 618 216
Итого по активу (баланс)			61 711 040									65 058 185
Пассив
102			114 895									114 895
106			1 334 111									1 334 110
107			24 128									24 128
108			10 223 967									10 223 967
301			2 283									2 741
302			9 973									16 465
304			5									8
306			1									1
312			1 208 043									1 164 364
31.2			499 998									799 997
32.1			0									0
32.2			5									5
329			2 381 192									2 348 773
405			0									127
406			5 478									6 095
407			8 604 865									8 621 488
408			5 913 748									6 796 941
409			112 136									144 539
420			151 100									28 500
422			90 150									87 850
42.1			6 108 966									5 859 040
42.2			9 535 963									9 583 204
43.1			15									15
449			729									709
451			55 637									53 983
453			2 071									1 998
454			42 243									38 372
45.1			421 408									400 256
45.2			394 733									388 999
458			1 867 664									1 849 762
459			71 598									71 494
47.1			47									49
474			713 865									696 136
475			29 491									31 741
478			2 113									2 113
496			400 000									400 000
502			3 945									3 084
504			14 396									14 659
523			686									686
525			40									41
526			0									0
602			146 127									211 227
603			530 613									547 104
604			536 669									539 131
608			74 388									74 407
609			118 916									120 923
615			2 495									2 363
617			438 396									438 396
620			160									160
706			9 521 588									12 013 139
Итого по пассиву (баланс)			61 711 040									65 058 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			686									686
90.4			8 772 517									9 847 612
90.5			40 141 269									40 246 751
90.6			885 115									884 532
99998			40 391 671									40 522 276
Итого по активу (баланс)			90 191 258									91 501 857
Пассив
90.5			40 391 671									40 522 276
99999			49 799 587									50 979 581
Итого по пассиву (баланс)			90 191 258									91 501 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 630 814									7 071 056
939			61 255									206 780
99996			5 589 629									7 300 370
Итого по активу (баланс)			11 281 698									14 578 206
Пассив
963			5 528 705									7 095 142
969			60 924									205 228
99997			5 692 069									7 277 836
Итого по пассиву (баланс)			11 281 698									14 578 206

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?