Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			33 580									39 002
301			249 051 673									320 996 088
302			1 466 403									1 466 403
303			156 117 941									192 416 817
304			20 581									23 157
306			74									61
319			73 000 000									13 500 000
32.1			7 000 000									18 000 000
32.2			3 117 244									3 299 166
446			679 662									664 884
45.1			22 681 963									24 772 426
45.2			510									510
458			356 080									423 121
459			117 056									130 732
465			1 666									1 417
47.1			16 089									15 951
474			7 657 286									11 042 730
475			8 642									9 142
478			133 857									130 438
504			11 982 077									12 121 845
526			0									0
603			230 828									91 188
604			135 402									135 034
608			328 227									328 227
609			102 595									102 595
612			0									0
616			0									0
617			153 418									287 120
706			223 911 399									269 952 400
Итого по активу (баланс)			758 304 253									869 950 454
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			1 077 870									1 077 870
108			13 888 297									13 888 297
301			52 882 702									74 037 534
302			5 297 137									5 340 992
303			156 117 941									192 416 817
304			73 734 844									64 112 275
306			0									0
31.1			0									0
32.1			242									758
32.2			156									45
405			84									7 379
407			77 303 099									96 667 585
408			17 100 647									14 804 312
409			1 984 805									1 565 811
420			669 500									684 800
42.1			95 792 755									94 440 020
43.1			4 308 143									3 529 032
446			8 387									6 681
45.1			1 104 055									1 116 525
45.2			510									510
458			231 072									274 605
459			48 146									54 563
465			1 666									1 417
47.1			16 089									15 951
474			570 761									1 853 126
475			22 436									20 871
478			1 606									1 309
496			10 444 092									10 917 396
504			155 903									156 763
526			574 209									1 716 320
603			217 569									351 039
604			117 964									118 201
608			340 592									341 633
609			40 913									42 034
617			11 151									34 172
706			233 429 410									279 544 311
Итого по пассиву (баланс)			758 304 253									869 950 454
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 365 703									4 363 524
90.5			5 369 268									5 373 612
99998			17 592 125									16 208 825
Итого по активу (баланс)			27 327 096									25 945 961
Пассив
90.5			17 592 125									16 208 825
99999			9 734 971									9 737 136
Итого по пассиву (баланс)			27 327 096									25 945 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			68 188 898									70 891 788
939			25 854 527									80 130 061
99996			94 497 296									151 454 855
Итого по активу (баланс)			188 540 721									302 476 704
Пассив
963			68 516 348									71 581 686
969			25 980 948									79 873 169
99997			94 043 425									151 021 849
Итого по пассиву (баланс)			188 540 721									302 476 704

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?