Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			7 278 934									9 067 036
20.0			39 561 800									44 204 146
301			127 545 522									297 915 244
302			0									0
304			163 993 986									129 204 085
306			4 338 061									4 703 013
319			80 000 000									68 000 000
32.1			78 000 000									82 000 000
32.2			3 932 343 992									4 379 010 407
324			259									973
458			857 096									857 547
464			0									0
470			1 481 295 446									1 435 472 957
474			28 392 282									26 177 700
501			0									0
502			142 846 174									149 159 223
506			365									106 278
526			151 455 761									150 437 043
602			1 701									1 701
603			501 342									503 065
604			188 007									188 007
608			372 884									340 806
609			967 354									971 153
610			142									143
612			0									0
616			0									0
617			4 328 218									3 766 590
706			1 217 626 542									1 450 764 400
Итого по активу (баланс)			7 461 895 868									8 232 851 517
Пассив
102			16 670 000									16 670 000
106			2 688 587									2 740 607
107			966 775									966 775
108			62 163 977									62 163 977
203			0									0
301			401 188									186 021
302			840 179									100
304			232 168 488									262 742 740
306			10									10
31.1			30 726 665									21 830 372
31.2			4 018 742 554									4 445 599 586
32.1			1 010									372
407			12 903 477									11 733 090
408			448									468
410			100 000 000									100 000 000
411			5 000 000									5 000 000
414			1 176 150									1 844 138
415			0									0
418			1 982 894									524 717
420			62 477 197									59 730 785
42.1			100 134 504									77 770 844
427			300 000 000									300 000 000
431			10 562 888									8 500 051
434			2 100									0
437			768 172 897									778 931 595
458			856 919									856 919
474			340 814 011									447 885 153
502			7 220 712									9 020 091
506			0									203 125
526			150 903 755									149 099 965
603			1 177 300									928 039
604			143 433									146 681
608			393 272									360 517
609			507 988									519 414
706			1 232 096 490									1 466 895 365
Итого по пассиву (баланс)			7 461 895 868									8 232 851 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			35 793									35 793
90.5			5 530 246 643									5 939 393 569
90.6			7 020									7 020
99998			7 725 738 689									8 122 360 428
Итого по активу (баланс)			13 256 028 145									14 061 796 810
Пассив
907			1 969 081 105									1 990 295 183
90.5			5 756 657 584									6 132 065 245
99999			5 530 289 456									5 939 436 382
Итого по пассиву (баланс)			13 256 028 145									14 061 796 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 181 163 183									7 594 004 646
934			42 544 622									48 019 443
935			32 181 873									45 325 163
936			54 075 742									74 198 116
937			52 871 434									55 915 570
939			935 478 110									850 592 400
940			849 741									628 392
941			152 680 742									269 374 252
99996			8 451 566 969									8 936 836 298
Итого по активу (баланс)			16 903 412 416									17 874 894 280
Пассив
963			7 180 884 703									7 592 783 771
964			42 544 622									48 019 443
965			32 181 872									45 325 162
966			54 075 742									74 198 116
967			52 871 435									55 915 570
969			935 480 002									850 591 562
970			849 741									628 392
971			152 678 852									269 374 282
99997			8 451 845 447									8 938 057 982
Итого по пассиву (баланс)			16 903 412 416									17 874 894 280

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?