Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			565									515
20.0			54 761									74 399
301			3 491									4 635
302			0									0
304			60									436
306			1									1
319			175 600									136 800
32.1			0									0
458			0									0
474			83 005									102 505
603			3 252									3 894
604			8 755									8 755
608			51 324									45 033
609			516									516
610			0									0
612			0									0
619			63 663									63 663
620			74 354									74 354
706			156 895									175 379
Итого по активу (баланс)			676 242									690 885
Пассив
102			194 500									194 500
106			3 072									3 072
107			43 214									43 214
108			38 615									38 615
301			373									372
304			0									0
306			0									0
32.1			0									0
407			135 460									136 811
408			154									145
409			0									0
42.2			48									48
458			0									0
474			581									606
603			9 435									8 338
604			4 922									5 059
608			59 609									53 420
609			68									74
615			685									514
617			565									515
619			12 732									12 732
620			29 105									29 105
706			143 104									163 745
Итого по пассиву (баланс)			676 242									690 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			87 263									87 193
90.5			13 658									13 658
90.6			16									16
99998			16									16
Итого по активу (баланс)			100 953									100 883
Пассив
90.5			16									16
99999			100 937									100 867
Итого по пассиву (баланс)			100 953									100 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			12 734									0
99996			12 660									0
Итого по активу (баланс)			25 394									0
Пассив
969			12 660									0
99997			12 734									0
Итого по пассиву (баланс)			25 394									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?