Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 248 198 | 233 444 | ||||||||||
109 | 17 286 505 | 17 286 505 | ||||||||||
20.0 | 10 658 | 10 344 | ||||||||||
301 | 93 319 | 97 453 | ||||||||||
302 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
304 | 20 557 | 20 441 | ||||||||||
32.1 | 1 150 000 | 780 000 | ||||||||||
324 | 1 134 859 | 1 186 288 | ||||||||||
451 | 0 | 416 798 | ||||||||||
45.1 | 30 | 30 | ||||||||||
45.2 | 624 376 | 599 510 | ||||||||||
458 | 17 465 123 | 17 473 797 | ||||||||||
459 | 6 680 980 | 6 756 847 | ||||||||||
474 | 1 607 939 | 1 677 013 | ||||||||||
502 | 378 554 | 368 805 | ||||||||||
504 | 1 612 521 | 1 676 535 | ||||||||||
505 | 13 820 | 14 041 | ||||||||||
507 | 4 299 331 | 4 299 331 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 18 068 | 21 150 | ||||||||||
601 | 766 911 | 767 717 | ||||||||||
603 | 4 102 667 | 4 098 884 | ||||||||||
604 | 101 945 | 102 494 | ||||||||||
608 | 90 860 | 91 181 | ||||||||||
609 | 169 533 | 169 539 | ||||||||||
610 | 56 | 58 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 77 725 | 77 725 | ||||||||||
620 | 118 071 | 115 229 | ||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 6 314 604 | 7 115 799 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 64 388 905 | 65 458 653 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 10 001 | 10 001 | ||||||||||
106 | 260 769 | 244 446 | ||||||||||
107 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
108 | 9 799 | 9 799 | ||||||||||
301 | 133 | 133 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | ||||||||||
31.1 | 12 000 000 | 12 100 000 | ||||||||||
32.1 | 11 | 2 | ||||||||||
324 | 130 963 | 136 898 | ||||||||||
405 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 25 117 | 26 513 | ||||||||||
408 | 90 532 | 90 191 | ||||||||||
409 | 141 | 145 | ||||||||||
42.2 | 425 940 | 427 410 | ||||||||||
433 | 28 300 000 | 28 300 000 | ||||||||||
451 | 0 | 2 600 | ||||||||||
45.1 | 26 | 26 | ||||||||||
45.2 | 130 924 | 126 553 | ||||||||||
458 | 5 534 273 | 5 475 869 | ||||||||||
459 | 5 325 019 | 5 390 575 | ||||||||||
474 | 304 299 | 328 671 | ||||||||||
502 | 18 175 | 18 175 | ||||||||||
504 | 760 | 667 | ||||||||||
505 | 7 198 | 7 418 | ||||||||||
507 | 1 834 826 | 1 834 826 | ||||||||||
524 | 1 660 | 1 660 | ||||||||||
526 | 126 | 900 | ||||||||||
601 | 196 767 | 196 767 | ||||||||||
603 | 3 759 348 | 3 754 049 | ||||||||||
604 | 84 552 | 84 687 | ||||||||||
608 | 92 776 | 93 000 | ||||||||||
609 | 36 990 | 37 447 | ||||||||||
615 | 174 | 174 | ||||||||||
706 | 5 806 599 | 6 758 044 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 64 388 905 | 65 458 653 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 104 | 104 | ||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
808 | 22 | 22 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 100 | 100 | ||||||||||
855 | 46 | 46 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 1 312 110 | 936 067 | ||||||||||
90.5 | 12 703 677 | 12 203 573 | ||||||||||
90.6 | 5 447 867 | 5 467 786 | ||||||||||
99998 | 8 663 876 | 8 269 792 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 28 127 530 | 26 877 218 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 8 663 876 | 8 269 792 | ||||||||||
99999 | 19 463 654 | 18 607 426 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 28 127 530 | 26 877 218 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 2 404 546 | 2 515 895 | ||||||||||
99996 | 2 386 179 | 2 495 452 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 790 725 | 5 011 347 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 2 386 179 | 2 495 452 | ||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 2 404 546 | 2 515 895 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 790 725 | 5 011 347 |
Страница была полезной?