Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 97 075 | 128 897 | ||||||||||
301 | 133 473 | 111 932 | ||||||||||
302 | 99 041 | 108 443 | ||||||||||
304 | 169 787 | 304 668 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
32.2 | 730 274 | 863 530 | ||||||||||
454 | 371 765 | 367 553 | ||||||||||
45.1 | 138 521 | 132 851 | ||||||||||
45.2 | 2 732 458 | 2 771 930 | ||||||||||
458 | 280 662 | 280 120 | ||||||||||
459 | 56 665 | 56 247 | ||||||||||
474 | 1 058 979 | 1 811 505 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 7 565 984 | 7 696 942 | ||||||||||
506 | 7 141 | 0 | ||||||||||
603 | 111 525 | 109 421 | ||||||||||
604 | 766 350 | 766 350 | ||||||||||
608 | 33 862 | 38 353 | ||||||||||
609 | 11 863 | 11 863 | ||||||||||
610 | 21 257 | 21 404 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 1 874 | 1 874 | ||||||||||
621 | 2 447 | 2 447 | ||||||||||
706 | 3 304 990 | 3 885 808 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 17 695 994 | 19 472 139 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 356 000 | 356 000 | ||||||||||
107 | 376 998 | 376 998 | ||||||||||
108 | 122 143 | 122 143 | ||||||||||
301 | 1 339 | 1 388 | ||||||||||
302 | 69 710 | 78 577 | ||||||||||
306 | 2 166 | 2 197 | ||||||||||
31.2 | 4 624 895 | 5 050 317 | ||||||||||
406 | 898 | 221 | ||||||||||
407 | 173 702 | 210 081 | ||||||||||
408 | 639 445 | 621 228 | ||||||||||
409 | 2 158 | 2 014 | ||||||||||
42.1 | 23 500 | 9 500 | ||||||||||
42.2 | 5 807 173 | 5 791 612 | ||||||||||
454 | 7 013 | 6 884 | ||||||||||
45.1 | 22 545 | 21 998 | ||||||||||
45.2 | 162 369 | 162 568 | ||||||||||
458 | 270 629 | 269 968 | ||||||||||
459 | 56 016 | 55 645 | ||||||||||
474 | 1 048 721 | 1 822 867 | ||||||||||
496 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
501 | 0 | 0 | ||||||||||
504 | 7 993 | 8 018 | ||||||||||
506 | 4 290 | 0 | ||||||||||
603 | 44 083 | 42 236 | ||||||||||
604 | 497 895 | 499 224 | ||||||||||
608 | 34 580 | 39 039 | ||||||||||
609 | 7 119 | 7 256 | ||||||||||
615 | 5 | 0 | ||||||||||
706 | 3 307 609 | 3 889 160 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 17 695 994 | 19 472 139 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 594 609 | 592 819 | ||||||||||
90.5 | 1 956 583 | 1 988 702 | ||||||||||
90.6 | 1 560 094 | 1 561 708 | ||||||||||
99998 | 2 885 701 | 3 031 997 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 996 988 | 7 175 227 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 2 885 701 | 3 031 997 | ||||||||||
99999 | 4 111 287 | 4 143 230 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 996 988 | 7 175 227 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 11 294 | 0 | ||||||||||
941 | 6 434 | 0 | ||||||||||
99996 | 17 733 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 461 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 6 726 | 0 | ||||||||||
971 | 11 008 | 0 | ||||||||||
99997 | 17 727 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 461 | 0 |
Страница была полезной?