Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			105 673 237									110 857 558
302			57 774									57 774
304			144 962									144 532
319			84 391 300									88 831 800
32.1			0									0
32.2			2 195 870									2 295 383
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			135 552									1 200
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			35									31
507			0									0
509			0									0
526			5 142 860									5 475 362
603			360 796									232 017
604			394 773									394 773
608			888 393									888 393
609			187 292									189 952
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			97 447									108 023
706			4 025 963									4 898 433
707			0									0
Итого по активу (баланс)			203 696 254									214 375 231
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			1 180 669									1 085 441
302			63 049 759									66 536 361
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.1			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			1 858 646									1 467 510
408			104 940 522									110 187 633
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			581									376
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			5 142 860									5 475 362
603			518 525									1 323 874
604			330 379									332 484
608			926 861									955 759
609			130 987									132 248
615			0									0
617			0									0
706			5 191 475									6 453 193
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			203 696 254									214 375 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			3 205 014									8 558 033
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			3 205 014									8 558 033
Пассив
90.5			0									0
99999			3 205 014									8 558 033
Итого по пассиву (баланс)			3 205 014									8 558 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			78 369 194									83 819 471
935			0									0
939			133 213									0
941			0									0
99996			78 499 745									83 819 472
Итого по активу (баланс)			157 002 152									167 638 943
Пассив
963			78 369 194									83 819 471
965			0									0
969			130 551									0
971			0									0
99997			78 502 407									83 819 472
Итого по пассиву (баланс)			157 002 152									167 638 943

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?