Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 312 999 | 318 623 | ||||||||||
109 | 48 579 | 0 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
114 | 47 961 | 56 175 | ||||||||||
20.0 | 884 284 | 902 452 | ||||||||||
301 | 990 078 | 1 074 552 | ||||||||||
302 | 488 228 | 471 912 | ||||||||||
304 | 157 840 | 124 469 | ||||||||||
306 | 1 201 | 1 220 | ||||||||||
319 | 2 650 000 | 2 120 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 3 066 647 | 2 045 815 | ||||||||||
324 | 1 507 | 1 507 | ||||||||||
448 | 255 505 | 250 304 | ||||||||||
449 | 580 641 | 580 656 | ||||||||||
450 | 4 121 | 2 871 | ||||||||||
451 | 483 135 | 475 328 | ||||||||||
453 | 136 824 | 121 965 | ||||||||||
454 | 1 273 872 | 1 240 100 | ||||||||||
45.1 | 13 395 848 | 13 350 275 | ||||||||||
45.2 | 10 229 485 | 10 536 120 | ||||||||||
458 | 1 567 084 | 1 586 933 | ||||||||||
459 | 968 824 | 971 859 | ||||||||||
474 | 589 228 | 615 755 | ||||||||||
475 | 176 630 | 173 941 | ||||||||||
478 | 131 143 | 130 925 | ||||||||||
502 | 769 386 | 773 483 | ||||||||||
506 | 233 987 | 222 981 | ||||||||||
507 | 71 031 | 71 031 | ||||||||||
602 | 762 705 | 762 705 | ||||||||||
603 | 649 000 | 690 795 | ||||||||||
604 | 1 845 913 | 1 856 916 | ||||||||||
608 | 118 676 | 118 676 | ||||||||||
609 | 641 129 | 642 224 | ||||||||||
610 | 9 684 | 9 634 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 660 169 | 660 170 | ||||||||||
620 | 267 863 | 267 863 | ||||||||||
621 | 35 874 | 35 874 | ||||||||||
706 | 7 383 640 | 8 430 444 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 51 890 721 | 51 696 553 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 241 109 | 4 241 109 | ||||||||||
106 | 486 825 | 488 080 | ||||||||||
107 | 262 750 | 262 750 | ||||||||||
108 | 141 491 | 243 602 | ||||||||||
203 | 31 669 | 33 773 | ||||||||||
301 | 7 737 | 8 890 | ||||||||||
302 | 222 064 | 207 454 | ||||||||||
304 | 1 567 | 1 236 | ||||||||||
306 | 845 | 866 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
324 | 1 507 | 1 507 | ||||||||||
405 | 0 | 939 | ||||||||||
406 | 443 573 | 353 040 | ||||||||||
407 | 9 180 326 | 8 300 198 | ||||||||||
408 | 4 710 868 | 4 450 220 | ||||||||||
409 | 193 543 | 181 491 | ||||||||||
417 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
419 | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
420 | 220 000 | 220 000 | ||||||||||
422 | 374 500 | 390 000 | ||||||||||
42.1 | 581 787 | 518 136 | ||||||||||
42.2 | 13 649 213 | 13 670 729 | ||||||||||
448 | 7 226 | 7 033 | ||||||||||
449 | 17 232 | 17 234 | ||||||||||
450 | 792 | 570 | ||||||||||
451 | 13 584 | 13 355 | ||||||||||
453 | 3 406 | 3 060 | ||||||||||
454 | 35 854 | 34 530 | ||||||||||
45.1 | 1 309 685 | 1 316 407 | ||||||||||
45.2 | 720 261 | 730 417 | ||||||||||
458 | 1 422 416 | 1 441 787 | ||||||||||
459 | 914 824 | 919 088 | ||||||||||
474 | 755 409 | 750 261 | ||||||||||
475 | 190 598 | 183 938 | ||||||||||
478 | 3 601 | 3 383 | ||||||||||
496 | 1 458 000 | 1 458 000 | ||||||||||
502 | 202 032 | 207 737 | ||||||||||
506 | 37 626 | 30 934 | ||||||||||
507 | 29 346 | 29 346 | ||||||||||
602 | 221 527 | 221 527 | ||||||||||
603 | 708 105 | 682 375 | ||||||||||
604 | 848 119 | 858 289 | ||||||||||
608 | 120 639 | 120 564 | ||||||||||
609 | 370 110 | 377 679 | ||||||||||
617 | 7 811 | 6 311 | ||||||||||
620 | 0 | 23 342 | ||||||||||
621 | 0 | 60 | ||||||||||
706 | 7 477 723 | 8 622 806 | ||||||||||
708 | 200 921 | 0 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 51 890 721 | 51 696 553 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 9 653 | 10 201 | ||||||||||
806 | 504 | 10 | ||||||||||
809 | 266 | 283 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 10 423 | 10 494 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 10 100 | 10 100 | ||||||||||
854 | 323 | 394 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 10 423 | 10 494 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 5 026 004 | 4 527 358 | ||||||||||
90.5 | 118 189 142 | 118 780 054 | ||||||||||
90.6 | 807 898 | 811 303 | ||||||||||
99998 | 47 405 470 | 46 357 144 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 171 428 514 | 170 475 859 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 47 405 470 | 46 357 144 | ||||||||||
99999 | 124 023 044 | 124 118 715 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 171 428 514 | 170 475 859 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 55 039 | 231 569 | ||||||||||
940 | 602 900 | 642 425 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 644 607 | 821 693 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 302 546 | 1 695 687 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 644 607 | 821 693 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 657 939 | 873 994 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 302 546 | 1 695 687 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив