Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 337									3 337
114			497									595
20.0			342 017									393 587
301			339 101									893 823
302			22 126									29 087
304			3 474									4 837
319			1 804 500									1 636 000
32.1			450 000									450 000
32.2			2 100									2 100
449			115 156									111 612
454			48 343									82 131
45.1			328 760									398 696
45.2			1 172 045									1 345 807
458			8 769									8 973
459			817									811
474			15 285									13 764
603			28 401									32 287
604			328 931									330 580
608			28 713									28 710
609			48 495									48 495
610			643									691
612			0									0
706			657 864									839 357
708			72 450									72 450
Итого по активу (баланс)			5 821 824									6 727 730
Пассив
102			127 527									127 527
106			618 478									618 478
107			6 444									6 444
108			118 795									118 795
301			35 242									38 447
302			51 387									68 448
304			35									48
32.1			495									495
32.2			4									4
406			116 374									107 679
407			1 303 676									1 404 896
408			769 494									1 360 428
409			0									0
418			30 000									27 393
42.1			617 071									655 462
42.2			1 120 036									1 118 783
449			2 013									1 107
454			457									792
45.1			10 560									11 319
45.2			52 112									53 942
458			6 535									6 744
459			490									447
474			20 622									16 448
496			20 000									20 000
603			26 406									29 972
604			118 906									121 032
608			29 365									29 352
609			8 947									9 667
706			610 353									773 581
Итого по пассиву (баланс)			5 821 824									6 727 730
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			663 758									678 030
90.5			1 121 609									1 125 726
90.6			34 005									34 005
99998			2 235 911									2 031 059
Итого по активу (баланс)			4 055 283									3 868 820
Пассив
90.5			2 235 911									2 031 059
99999			1 819 372									1 837 761
Итого по пассиву (баланс)			4 055 283									3 868 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?