Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 248									17 474
20.0			687 409									697 181
301			2 262 439									1 772 345
302			34 113									35 509
306			435									219
319			0									1 400 000
32.1			900 000									1 000 000
32.2			52 318									52 318
324			53									53
442			548 072									545 090
450			875									750
451			710 351									741 281
453			54 130									55 037
454			330 030									331 939
45.1			5 671 438									5 657 089
45.2			2 099 308									2 137 895
458			474 458									427 262
459			60 185									60 592
474			138 105									131 200
475			0									0
478			68 845									54 251
502			1 403 579									1 204 952
505			14 255									14 255
602			13									13
603			103 566									93 045
604			650 628									651 991
608			27 795									27 795
609			103 189									103 189
610			7 371									6 491
612			0									0
617			2 930									2 930
619			2 194									2 194
620			30 776									30 776
621			706									706
706			1 560 298									2 143 114
Итого по активу (баланс)			18 018 112									19 398 936
Пассив
102			391 616									391 616
106			17 329									19 057
107			19 581									19 581
108			1 067 697									1 269 948
301			6 176									7 043
302			4 095									3 379
306			100									100
312			219 851									211 820
32.1			2 790									3 100
32.2			136									136
324			53									53
401			8 312									3 841
405			3 031									1 619
406			6 549									57 843
407			2 513 192									2 697 256
408			2 680 905									2 910 187
409			46 244									41 266
418			0									14 500
420			6 723									2 195
422			7 800									9 800
42.1			993 013									1 380 773
42.2			6 271 163									6 267 849
442			12 576									9 596
451			11 549									10 040
453			2 476									1 501
454			9 365									9 038
45.1			182 673									161 136
45.2			106 209									115 614
458			443 162									419 172
459			58 385									58 055
474			170 820									160 743
475			8 116									8 042
478			152									123
496			239 700									239 700
502			18 248									17 474
505			14 255									14 255
603			120 531									112 816
604			418 379									420 687
608			27 867									27 925
609			80 916									81 343
619			888									894
620			10 533									10 533
706			1 612 705									2 207 287
708			202 251									0
Итого по пассиву (баланс)			18 018 112									19 398 936
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			3 557 873									3 786 691
90.5			20 753 392									21 121 333
90.6			94 001									93 981
99998			16 568 813									16 697 374
Итого по активу (баланс)			40 974 079									41 699 379
Пассив
90.5			16 568 813									16 697 374
99999			24 405 266									25 002 005
Итого по пассиву (баланс)			40 974 079									41 699 379
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?